| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 概念界定及理论基础 | 第20-26页 |
| 2.1 概念界定 | 第20-21页 |
| 2.1.1 公司治理概念界定 | 第20页 |
| 2.1.2 投资者异质信念概念界定 | 第20-21页 |
| 2.1.3 股票投资风险概念界定 | 第21页 |
| 2.2 理论基础 | 第21-26页 |
| 2.2.1 公司治理理论基础 | 第21-23页 |
| 2.2.2 投资者异质信念理论基础 | 第23-24页 |
| 2.2.3 股票投资风险理论基础 | 第24-26页 |
| 第3章 研究设计 | 第26-37页 |
| 3.1 研究假设 | 第26-29页 |
| 3.1.1 公司治理与股票投资风险关系及假设 | 第26页 |
| 3.1.2 公司治理与投资者异质信念关系及假设 | 第26-28页 |
| 3.1.3 投资者异质信念与股票投资风险关系及假设 | 第28页 |
| 3.1.4 公司治理与投资者异质信念和股票投资风险关系及假设 | 第28-29页 |
| 3.2 指数构建与指标选取 | 第29-34页 |
| 3.2.1 公司治理指数的构建 | 第29-32页 |
| 3.2.2 投资者异质信念衡量指标的选取 | 第32-34页 |
| 3.2.3 股票投资风险衡量指标的选取 | 第34页 |
| 3.3 变量定义与模型构建 | 第34-35页 |
| 3.3.1 变量定义 | 第34-35页 |
| 3.3.2 模型构建 | 第35页 |
| 3.4 样本选取与数据来源 | 第35-37页 |
| 第4章 实证检验与结果分析 | 第37-45页 |
| 4.1 描述性统计 | 第37-38页 |
| 4.2 相关性分析与共线性检验 | 第38-39页 |
| 4.2.1 相关性分析 | 第38页 |
| 4.2.2 共线性检验 | 第38-39页 |
| 4.3 回归结果分析 | 第39-43页 |
| 4.3.1 公司治理与股票投资风险回归结果分析 | 第39-40页 |
| 4.3.2 公司治理与投资者异质信念回归结果分析 | 第40-41页 |
| 4.3.3 投资者异质信念与股票投资风险回归结果分析 | 第41页 |
| 4.3.4 投资者异质信念中介效应回归结果分析 | 第41-43页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第43-45页 |
| 第5章 结论 | 第45-48页 |
| 5.1 研究结论与政策建议 | 第45-47页 |
| 5.1.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 5.1.2 政策建议 | 第46-47页 |
| 5.2 局限性 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 在学研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
