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内蒙古日报传媒集团资金管理研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 研究背景与研究意义第8-9页
    1.2 国内外资金管理的研究回顾第9-11页
        1.2.1 资金管理研究回顾第9-11页
        1.2.2 文献述评第11页
    1.3 研究方法、内容与思路第11-13页
第二章 报业集团资金管理概述第13-17页
    2.1 报业集团资金管理的特点第13-14页
    2.2 报业集团资金管理的重点第14-17页
        2.2.1 报业集团资金的头寸管理第14-15页
        2.2.2 报业集团资金的筹集第15页
        2.2.3 报业集团资金的投放管控第15-16页
        2.2.4 报业集团资金的分配第16-17页
第三章 内蒙古日报传媒集团资金管理现状及存在的问题第17-26页
    3.1 内蒙古日报传媒集团概况第17-18页
    3.2 内蒙古日报传媒集团资金管理的现状第18-21页
        3.2.1 集团账户的管理第19-20页
        3.2.2 集团内部资金的管控第20页
        3.2.3 资金业务的操作第20-21页
    3.3 内蒙古日报传媒集团资金管理存在的问题第21-23页
        3.3.1 资金管理意识薄弱第21-22页
        3.3.2 内部控制制度不完善第22页
        3.3.3 组织机构的设置不完善第22-23页
        3.3.4 对资金的预测能力较弱第23页
    3.4 内蒙古日报传媒集团资金管理问题的成因分析第23-26页
        3.4.1 资金管理意识有待提高第23-24页
        3.4.2 内部控制制度有待完善第24页
        3.4.3 组织机构的设置不合理第24-25页
        3.4.4 资金预算不能及时到位第25-26页
第四章 内蒙古日报传媒集团优化资金管理对策第26-37页
    4.1 强化资金管理意识,明确资金结算中心定位第26-29页
        4.1.1 资金结算中心的功能定位第26-27页
        4.1.2 资金结算中心实现的目标第27-28页
        4.1.3 资金结算中心设立的原则第28-29页
    4.2 建立资金管理风险防范机制,完善内控制度第29-31页
        4.2.1 职务分离制度第29页
        4.2.2 授权批准制度第29-30页
        4.2.3 控制措施第30-31页
    4.3 通过全面预算管理,提高集团资金管理水平第31-34页
        4.3.1 建立合适的预算管理体系第32页
        4.3.2 采用合理的预算管理模式第32-33页
        4.3.3 建立预警机制第33页
        4.3.4 建立考核奖惩体系第33-34页
    4.4 创新资金管理模式,发挥资金管理效益第34-37页
        4.4.1 集团资金集中管控与成员单位资金自主管控相结合第34-35页
        4.4.2 资金有效平衡与资本结构优化相结合第35-37页
第五章 结论第37-38页
参考文献第38-39页
致谢第39页

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