| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外资金管理的研究回顾 | 第9-11页 |
| 1.2.1 资金管理研究回顾 | 第9-11页 |
| 1.2.2 文献述评 | 第11页 |
| 1.3 研究方法、内容与思路 | 第11-13页 |
| 第二章 报业集团资金管理概述 | 第13-17页 |
| 2.1 报业集团资金管理的特点 | 第13-14页 |
| 2.2 报业集团资金管理的重点 | 第14-17页 |
| 2.2.1 报业集团资金的头寸管理 | 第14-15页 |
| 2.2.2 报业集团资金的筹集 | 第15页 |
| 2.2.3 报业集团资金的投放管控 | 第15-16页 |
| 2.2.4 报业集团资金的分配 | 第16-17页 |
| 第三章 内蒙古日报传媒集团资金管理现状及存在的问题 | 第17-26页 |
| 3.1 内蒙古日报传媒集团概况 | 第17-18页 |
| 3.2 内蒙古日报传媒集团资金管理的现状 | 第18-21页 |
| 3.2.1 集团账户的管理 | 第19-20页 |
| 3.2.2 集团内部资金的管控 | 第20页 |
| 3.2.3 资金业务的操作 | 第20-21页 |
| 3.3 内蒙古日报传媒集团资金管理存在的问题 | 第21-23页 |
| 3.3.1 资金管理意识薄弱 | 第21-22页 |
| 3.3.2 内部控制制度不完善 | 第22页 |
| 3.3.3 组织机构的设置不完善 | 第22-23页 |
| 3.3.4 对资金的预测能力较弱 | 第23页 |
| 3.4 内蒙古日报传媒集团资金管理问题的成因分析 | 第23-26页 |
| 3.4.1 资金管理意识有待提高 | 第23-24页 |
| 3.4.2 内部控制制度有待完善 | 第24页 |
| 3.4.3 组织机构的设置不合理 | 第24-25页 |
| 3.4.4 资金预算不能及时到位 | 第25-26页 |
| 第四章 内蒙古日报传媒集团优化资金管理对策 | 第26-37页 |
| 4.1 强化资金管理意识,明确资金结算中心定位 | 第26-29页 |
| 4.1.1 资金结算中心的功能定位 | 第26-27页 |
| 4.1.2 资金结算中心实现的目标 | 第27-28页 |
| 4.1.3 资金结算中心设立的原则 | 第28-29页 |
| 4.2 建立资金管理风险防范机制,完善内控制度 | 第29-31页 |
| 4.2.1 职务分离制度 | 第29页 |
| 4.2.2 授权批准制度 | 第29-30页 |
| 4.2.3 控制措施 | 第30-31页 |
| 4.3 通过全面预算管理,提高集团资金管理水平 | 第31-34页 |
| 4.3.1 建立合适的预算管理体系 | 第32页 |
| 4.3.2 采用合理的预算管理模式 | 第32-33页 |
| 4.3.3 建立预警机制 | 第33页 |
| 4.3.4 建立考核奖惩体系 | 第33-34页 |
| 4.4 创新资金管理模式,发挥资金管理效益 | 第34-37页 |
| 4.4.1 集团资金集中管控与成员单位资金自主管控相结合 | 第34-35页 |
| 4.4.2 资金有效平衡与资本结构优化相结合 | 第35-37页 |
| 第五章 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |