| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第9页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 1.3.1 计算股权风险溢价的方法研究 | 第10-11页 |
| 1.3.2 股权风险溢价影响因素的研究 | 第11页 |
| 1.3.3 货币超发的计量 | 第11-12页 |
| 1.3.4 货币发行量对股市的影响 | 第12-13页 |
| 1.3.5 投资者情绪对股市的影响 | 第13页 |
| 1.3.6 研究现状评述 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容、方法和技术路线安排 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.3 技术路线安排 | 第15-17页 |
| 1.5 论文的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 货币超发、投资者情绪与股权风险溢价的概念界定与理论分析 | 第18-24页 |
| 2.1 货币超发的概念界定 | 第18-20页 |
| 2.2 投资者情绪的概念界定 | 第20-21页 |
| 2.3 股权风险溢价的界定及产生原因 | 第21-22页 |
| 2.4 货币超发、投资者情绪与股权风险溢价的理论分析 | 第22-24页 |
| 第三章 投资者情绪指数的构建及分析 | 第24-29页 |
| 3.1 投资者情绪构建方法 | 第24-25页 |
| 3.2 投资者情绪指标选取及预处理 | 第25-27页 |
| 3.3 基于主成分分析法的投资者情绪构建 | 第27-28页 |
| 3.4 投资者情绪的分析 | 第28-29页 |
| 第四章 投资者情绪及货币超发对股权风险溢价的影响 | 第29-43页 |
| 4.1 基于沪深300指数的投资者情绪及货币超发对风险溢价的影响 | 第29-39页 |
| 4.1.1 股权风险溢价计算 | 第29-31页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第32-33页 |
| 4.1.4 格兰杰因果检验 | 第33-35页 |
| 4.1.5 基于ADL模型的长期均衡关系 | 第35-37页 |
| 4.1.6 短期动态调整：误差修正模型 | 第37-39页 |
| 4.2 货币超发背景下基于投资者情绪的投资行业选择 | 第39-43页 |
| 第五章 研究结论与建议 | 第43-48页 |
| 5.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 5.2 研究展望 | 第44-45页 |
| 5.3 建议 | 第45-48页 |
| 5.3.1 对投资者建议 | 第45-46页 |
| 5.3.2 相关政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
