股指期权仿真交易研究--以DX期货公司为例
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4.3 文章的应用价值 | 第16-17页 |
| 第二章 股指期权概述 | 第17-21页 |
| 2.1 股指期权的特点 | 第17页 |
| 2.2 股指期权的功能 | 第17-18页 |
| 2.3 全球股指期权市场发展概况 | 第18-20页 |
| 2.4 股指期权对期货公司的影响 | 第20-21页 |
| 2.4.1 丰富投资品种 | 第20页 |
| 2.4.2 提供风险管理工具 | 第20页 |
| 2.4.3 构建多样化交易策略 | 第20-21页 |
| 第三章 DX公司仿真交易现状 | 第21-27页 |
| 3.1 公司简介 | 第21页 |
| 3.2 仿真交易概况 | 第21-22页 |
| 3.3 仿真交易中的期权策略 | 第22-25页 |
| 3.3.1 上涨行情策略 | 第22-23页 |
| 3.3.2 下跌行情策略 | 第23页 |
| 3.3.3 震荡行情策略 | 第23-25页 |
| 3.4 仿真交易中的投资者教育 | 第25-26页 |
| 3.5 仿真交易中存在的问题 | 第26-27页 |
| 第四章 DX公司仿真交易策略优化 | 第27-43页 |
| 4.1 股指期权套利策略优化 | 第27-38页 |
| 4.1.1 套利策略检验 | 第27-37页 |
| 4.1.2 套利策略优化 | 第37-38页 |
| 4.2 股指期权产品策略优化 | 第38-41页 |
| 4.2.1 风险管理产品 | 第38-39页 |
| 4.2.2 收益增强产品 | 第39-40页 |
| 4.2.3 固定收益产品 | 第40-41页 |
| 4.3 股指期权服务策略优化 | 第41-43页 |
| 第五章 DX公司未来期权业务发展策略 | 第43-55页 |
| 5.1 SWOT分析 | 第43-47页 |
| 5.2 AHP分析 | 第47-51页 |
| 5.3 期权业务发展策略 | 第51-55页 |
| 5.3.1 发挥集团优势 | 第51页 |
| 5.3.2 优化期权产品 | 第51页 |
| 5.3.3 提升IB业务 | 第51-52页 |
| 5.3.4 拓宽营销渠道 | 第52-53页 |
| 5.3.5 加快人才培养 | 第53-54页 |
| 5.3.6 健全技术系统 | 第54-55页 |
| 第六章 结论与展望 | 第55-56页 |
| 6.1 论文的结论 | 第55页 |
| 6.2 未来展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 攻读学位期间学术成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-61页 |
