金融稳定性评估模型及其应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·金融稳定性评估模型文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外研究综述 | 第13-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-17页 |
| ·对现有文献的简单评析 | 第17页 |
| ·研究内容及框架 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究框架 | 第18-19页 |
| ·研究特色与创新 | 第19-20页 |
| 第2章 金融稳定性评估的基本理论 | 第20-27页 |
| ·金融稳定性内涵 | 第20-21页 |
| ·金融稳定的理论基础 | 第21-23页 |
| ·金融稳定性影响因素 | 第23-25页 |
| ·金融运行环境 | 第23-24页 |
| ·企业融资环境 | 第24页 |
| ·经济稳定 | 第24-25页 |
| ·金融监管 | 第25页 |
| ·金融稳定性的作用机制 | 第25-27页 |
| 第3章 金融稳定性评估理论模型构建 | 第27-36页 |
| ·金融稳定性评估的流程及基本假设 | 第27-28页 |
| ·金融稳定性评估流程 | 第27-28页 |
| ·金融稳定性评估模型构建的基本假设 | 第28页 |
| ·金融稳定性评估指标的理论遴选 | 第28-31页 |
| ·指标遴选的基本原则 | 第28-29页 |
| ·指标体系的初建 | 第29-30页 |
| ·验证性因子分析 | 第30-31页 |
| ·金融稳定性评估方法 | 第31-36页 |
| ·评估方法的选择 | 第31-33页 |
| ·理论模型 | 第33-36页 |
| 第4章 金融稳定性评估的数据预处理 | 第36-42页 |
| ·实证分析样本的选择 | 第36-38页 |
| ·实证分析样本的空间和时间跨度 | 第36-37页 |
| ·样本的描述性统计分析 | 第37-38页 |
| ·指标数值的预处理 | 第38-42页 |
| ·指标数值的标准化和正向化 | 第38-39页 |
| ·指标的信度和效度分析 | 第39-42页 |
| 第5章 金融稳定性评估模型参数估计及分析 | 第42-55页 |
| ·全样本下金融稳定性评估 | 第42-50页 |
| ·1993-2006 全样本评估 | 第42-48页 |
| ·分阶段金融稳定性评估 | 第48-50页 |
| ·不同类国家（地区）金融稳定性评估 | 第50-55页 |
| ·国家（地区）分类 | 第50-51页 |
| ·第一类国家（地区）金融稳定性分析 | 第51-53页 |
| ·第二类国家（地区）金融稳定性分析 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学位论文目录 | 第63页 |
