内蒙古地区利率市场化的投资效应分析--基于VAR模型
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 一、引言 | 第10-18页 |
| (一) 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1. 研究背景 | 第10-11页 |
| 2. 研究意义 | 第11页 |
| (二) 文献综述 | 第11-16页 |
| 1. 利率市场化效应的国外研究 | 第11-13页 |
| 2. 利率市场化效应的国内研究 | 第13-15页 |
| 3. 文献评析 | 第15-16页 |
| (三) 结构安排与主要内容 | 第16-17页 |
| (四) 研究方法 | 第17-18页 |
| 1. 实证分析与规范分析结合 | 第17页 |
| 2. 定性分析与定量分析结合 | 第17-18页 |
| (五) 文章的创新和不足 | 第18页 |
| 二、概念界定及理论基础 | 第18-23页 |
| (一) 概念界定 | 第18-19页 |
| (二) 理论基础 | 第19-23页 |
| 1. 利率与投资关系理论 | 第19-21页 |
| 2. 利率市场化理论 | 第21-23页 |
| 三、利率市场化指标构建 | 第23-34页 |
| (一) 方法选择 | 第23-25页 |
| (二) 利率市场化指标体系及赋值情况 | 第25-33页 |
| 1. 利率市场化指标体系 | 第25-26页 |
| 2. 利率市场化指标赋值 | 第26-32页 |
| 3. 利率市场化指标权重确定 | 第32-33页 |
| (三) 利率市场化指数计算 | 第33-34页 |
| 四、内蒙古地区利率市场化投资效应的实证检验 | 第34-40页 |
| (一) 利率市场化投资效应假说 | 第34-35页 |
| (二) 模型构建及变量说明 | 第35-36页 |
| (三) 实证检验 | 第36-40页 |
| 1. 平稳性检验 | 第36页 |
| 2. 协整检验 | 第36-38页 |
| 3. Granger因果关系检验 | 第38页 |
| 4. 脉冲响应分析及结论 | 第38-40页 |
| 五、内蒙古地区利率市场化投资效应的原因分析 | 第40-44页 |
| (一) 内蒙古地区投资基本情况 | 第40-41页 |
| (二) 投资规模效应分析 | 第41-43页 |
| (三) 投资效率效应分析 | 第43-44页 |
| 六、政策建议 | 第44-48页 |
| (一) 调整产业结构,缓解金融锁定效应 | 第45页 |
| (二) 健全金融市场体系 | 第45-46页 |
| (三) 提高金融机构运营能力 | 第46-47页 |
| (四) 强化金融市场监管 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第52页 |
