企业资金集中管理平台的设计与实施--以吉林油田为例
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.3 研究主要内容 | 第11-12页 |
| 第2章 资金管理的理论基础 | 第12-22页 |
| 2.1 资金管理的涵义 | 第12-18页 |
| 2.1.1 资金要素的基本特征 | 第12-14页 |
| 2.1.2 资金管理的定义 | 第14-15页 |
| 2.1.3 资金集中管理的目标和原则 | 第15-16页 |
| 2.1.4 管理的相关概念—资金池 | 第16-18页 |
| 2.2 资金集中管理理论基础 | 第18-22页 |
| 第3章 资金管理的发展、现状及存在的问题 | 第22-28页 |
| 3.1 资金集中管理的发展、现状 | 第22-26页 |
| 3.1.1 资金结算中心模式 | 第23-24页 |
| 3.1.2 集团财务公司模式 | 第24-25页 |
| 3.1.3 资金封闭结算运行模式 | 第25-26页 |
| 3.1.4 收支两条线模式 | 第26页 |
| 3.2 资金集中管理存在的问题 | 第26-28页 |
| 第4章 吉林油田公司资金管理平台建设案例分析 | 第28-42页 |
| 4.1 公司基本情况 | 第28-30页 |
| 4.1.1 公司概况 | 第28-29页 |
| 4.1.2 公司资金核算概况 | 第29-30页 |
| 4.2 公司资金平台建设 | 第30-39页 |
| 4.2.1 总体方案 | 第30-33页 |
| 4.2.2 统一规范资金管理制度 | 第33-35页 |
| 4.2.3 资金管理的流程 | 第35-39页 |
| 4.3 资金平台建设存在的问题 | 第39-42页 |
| 第5章 搭建资金集中管理平台需要着重解决的问题 | 第42-47页 |
| 5.1 寻找适合本企业的资金集中管理模式 | 第42-43页 |
| 5.2 制订资金集中管理的信息平台规划方案 | 第43页 |
| 5.3 选定资金集中管理软件，搭建信息平台 | 第43-44页 |
| 5.4 选定合作银行实现资金集中管理系统功能 | 第44-45页 |
| 5.5 加强与合作银行的战略合作意识 | 第45页 |
| 5.6 制订与完善相对应的资金集中管理体制和制度 | 第45页 |
| 5.7 要不断提升资金统筹管理和结算服务能力 | 第45-47页 |
| 第6章 研究结论及前景展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
