| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究概况 | 第10页 |
| 1.2.2 国内研究概况 | 第10-11页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第11-12页 |
| 1.3 论文的研究内容、方法和创新 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.3 论文的创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 国库现金管理的理论基础 | 第13-16页 |
| 2.1 国库现金管理概念及目标 | 第13-14页 |
| 2.1.1 国库现金管理的概念 | 第13页 |
| 2.1.2 国库现金管理的目标 | 第13-14页 |
| 2.2 国库现金管理理论基础 | 第14-16页 |
| 2.2.1 公共财政理论 | 第14页 |
| 2.2.2 资金的时间价值 | 第14-15页 |
| 2.2.3 制度创新理论 | 第15-16页 |
| 第3章 国库现金管理的国内外实践分析及经验借鉴 | 第16-21页 |
| 3.1 我国中央国库现金管理经验 | 第16-17页 |
| 3.2 国外国库现金管理模式经验 | 第17-20页 |
| 3.2.1 加拿大 | 第17-18页 |
| 3.2.2 英国 | 第18-19页 |
| 3.2.3 美国 | 第19页 |
| 3.2.4 巴西 | 第19-20页 |
| 3.3 国内外现金管理模式的启示和借鉴 | 第20-21页 |
| 3.3.1 建立国库单一账户管理体系 | 第20页 |
| 3.3.2 完善国库现金流预测机制 | 第20页 |
| 3.3.3 寻找适合地方的国库现金余额管理方法 | 第20页 |
| 3.3.4 与货币政策相协调 | 第20-21页 |
| 第4章 河北省国库现金管理的发展现状分析 | 第21-26页 |
| 4.1 我国地方国库现金管理的现状 | 第21-22页 |
| 4.1.1 地方国库现金管理制度的历史沿革 | 第21页 |
| 4.1.2 我国地方国库管理现状 | 第21-22页 |
| 4.2 河北省地方国库现状 | 第22-23页 |
| 4.2.1 河北省财政现状 | 第22页 |
| 4.2.2 河北省关于国库存量资金的现行管理模式 | 第22-23页 |
| 4.3 河北省地方国库现金管理的可行性分析 | 第23-24页 |
| 4.3.1 地方国民生产总值逐年增长 | 第23页 |
| 4.3.2 国库单一账户实现了资金的集中 | 第23-24页 |
| 4.3.3 金融市场和结算工具发展为国库现金管理提供了运作平台 | 第24页 |
| 4.4 河北省开展地方国库现金管理存在的问题 | 第24-26页 |
| 4.4.1 国库单一账户改革不够彻底 | 第24-25页 |
| 4.4.2 国库现金管理体系还不成熟 | 第25页 |
| 4.4.3 缺乏相关的监督和制约机制 | 第25页 |
| 4.4.4 国库现金流预测的准确性有待提高 | 第25-26页 |
| 第5章 河北省地方国库现金管理的优化运作思路 | 第26-39页 |
| 5.1 河北省地方国库现金管理的目标和原则 | 第26-27页 |
| 5.1.1 河北省地方国库现金管理的目标 | 第26页 |
| 5.1.2 实施地方国库现金管理的基本原则 | 第26-27页 |
| 5.2 河北省地方国库最佳资金模型初步构建及应用 | 第27-34页 |
| 5.2.1 确定最佳库存资金的理论模式 | 第27-29页 |
| 5.2.2 国库最佳库存资金模型的初步构建 | 第29-32页 |
| 5.2.3 国库最佳库存资金模型的实际应用 | 第32-34页 |
| 5.3 河北省地方国库现金管理的运作模式 | 第34-39页 |
| 5.3.1 运作方式的选择 | 第34-37页 |
| 5.3.2 操作注意事项 | 第37页 |
| 5.3.3 完善国库现金管理相关的配套 | 第37-39页 |
| 第6章 结论与不足 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 作者简介 | 第43-44页 |
| 附件 | 第44页 |