| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究意义及背景 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.3 国内外研究述评 | 第16-17页 |
| 1.3 本论文创新点 | 第17页 |
| 1.4 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.5 研究方法 | 第18-19页 |
| 第2章 A公司基本情况介绍 | 第19-32页 |
| 2.1 A化工企业情况简介 | 第19页 |
| 2.2 主营业务介绍 | 第19-25页 |
| 2.2.1 主营业务构成及占比 | 第19-21页 |
| 2.2.2 主营业务毛利率 | 第21-22页 |
| 2.2.3 主营业务毛利结构 | 第22-23页 |
| 2.2.4 主营业毛利率与同行业可比上市公司的比较分析 | 第23-25页 |
| 2.3 A公司财务情况 | 第25-32页 |
| 2.3.1 运营能力分析 | 第25-27页 |
| 2.3.2 盈利能力分析 | 第27-29页 |
| 2.3.3 偿债能力分析 | 第29-30页 |
| 2.3.4 财务风险分析 | 第30-32页 |
| 第3章 A公司融资现状分析 | 第32-42页 |
| 3.1 A公司目前的融资渠道 | 第32-34页 |
| 3.1.1 股权增资扩股融资 | 第32页 |
| 3.1.2 未分配利润融资 | 第32页 |
| 3.1.3 银行借款融资 | 第32-33页 |
| 3.1.4 融资租赁 | 第33页 |
| 3.1.5 A公司融资渠道的分析 | 第33-34页 |
| 3.2 A公司融资计划 | 第34-35页 |
| 3.2.1 市场开拓 | 第35页 |
| 3.2.2 产品工艺提升计划、实现销售增长 | 第35页 |
| 3.3 A公司融资需求分析 | 第35-38页 |
| 3.3.1 敏感项目 | 第36页 |
| 3.3.2 计算销售百分比 | 第36页 |
| 3.3.3 计算增加的资金需求 | 第36-37页 |
| 3.3.4 根据资产平衡等式,确定公司资金需求 | 第37页 |
| 3.3.5 根据留存比率确定外部融资需要量 | 第37页 |
| 3.3.6 A公司融资方案规划 | 第37-38页 |
| 3.4 A公司融资问题分析 | 第38-42页 |
| 3.4.1 A公司融资问题分析 | 第38-40页 |
| 3.4.2 A公司未来融资的目标 | 第40-42页 |
| 第4章 基于AHP的A公司债务融资量化决策模型的构建及分析 | 第42-54页 |
| 4.1 公司融资决策模型的构建 | 第42-45页 |
| 4.1.1 A公司融资总额 | 第42页 |
| 4.1.2 A公司融资的目标 | 第42-43页 |
| 4.1.3 可行的融资方式 | 第43页 |
| 4.1.4 构建融资决策指标体系 | 第43-45页 |
| 4.2 A公司AHP量化融资决策模型分析 | 第45-50页 |
| 4.2.1 A公司融资决策层次结构的建立 | 第45页 |
| 4.2.2 建立判断矩阵及一致性检验 | 第45-49页 |
| 4.2.3 层次总排序 | 第49-50页 |
| 4.3 方案选择 | 第50-52页 |
| 4.4 基于A公司现状融资可行性分析 | 第52-54页 |
| 4.4.1 私募股权融资对A公司资本成本的影响 | 第52页 |
| 4.4.2 计算A公司投资报酬率 | 第52页 |
| 4.4.3 计算股权融资资本成本 | 第52-54页 |
| 第5章 A公司私募股权融资方案及关键控制点 | 第54-64页 |
| 5.1 A公司私募股权融资方案要点 | 第54-57页 |
| 5.1.1 股票价格 | 第54页 |
| 5.1.2 经营管理权 | 第54页 |
| 5.1.3 违约责任 | 第54页 |
| 5.1.4 融资方案的法律要点 | 第54-55页 |
| 5.1.5 A公司的竞争优势 | 第55-57页 |
| 5.2 私募股权融资规划投资估算 | 第57-58页 |
| 5.3 A公司私募股权融资公司估值 | 第58-61页 |
| 5.3.1 估值方法的选择 | 第58页 |
| 5.3.2 参照企业的选取 | 第58-59页 |
| 5.3.3 确定静态市盈率 | 第59-60页 |
| 5.3.4 估算动态系数 | 第60-61页 |
| 5.3.5 修正市盈率 | 第61页 |
| 5.3.6 最终估值 | 第61页 |
| 5.4 私募股权融资存在的风险及对策 | 第61-64页 |
| 5.4.1 行业风险及对策 | 第62页 |
| 5.4.2 经营风险及对策 | 第62页 |
| 5.4.3 法律风险及对策 | 第62-63页 |
| 5.4.4 道德风险及对策 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64页 |
| 不足和展望 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录一 | 第69-74页 |