| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-24页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第16-20页 |
| 1.2.1 影子银行 | 第16-17页 |
| 1.2.2 中国影子银行与影子信贷 | 第17-18页 |
| 1.2.3 金融周期 | 第18页 |
| 1.2.4 前瞻性货币政策 | 第18-20页 |
| 1.3 研究思路与研究框架 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第20-21页 |
| 1.4 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第22-24页 |
| 1.5.1 创新之处 | 第22页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第22-24页 |
| 第二章 文献与理论综述 | 第24-50页 |
| 2.1 金融周期 | 第24-35页 |
| 2.1.1 金融周期的发展背景 | 第24-25页 |
| 2.1.2 金融周期的内涵 | 第25-28页 |
| 2.1.3 早期的金融周期理论 | 第28-30页 |
| 2.1.4 次贷危机之后金融周期理论 | 第30-33页 |
| 2.1.5 关于金融周期测度的研究 | 第33-34页 |
| 2.1.6 对于金融周期理论研究的总结与展望 | 第34-35页 |
| 2.2 影子银行相关理论综述 | 第35-43页 |
| 2.2.1 影子银行的概念 | 第35-37页 |
| 2.2.2 关于影子银行的形成机制 | 第37-39页 |
| 2.2.3 关于中国影子银行规模的测算 | 第39-40页 |
| 2.2.4 影子银行的特征与风险 | 第40-41页 |
| 2.2.5 影子银行对宏观经济的影响 | 第41-43页 |
| 2.3 前瞻性货币政策 | 第43-48页 |
| 2.3.1 泰勒规则及其扩展 | 第43-45页 |
| 2.3.2 前瞻性泰勒规则 | 第45-47页 |
| 2.3.3 引入资产价格的泰勒规则 | 第47-48页 |
| 2.3.4 引入开放经济的泰勒规则 | 第48页 |
| 2.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第三章 周期视角下的影子银行：理论与实证 | 第50-79页 |
| 3.1 影子银行形成机制的事实与理论建模 | 第50-68页 |
| 3.1.1 中国影子银行的发展历程、现状与特征 | 第50-60页 |
| 3.1.2 信贷周期背景下的影子银行形成 | 第60-68页 |
| 3.2 金融周期与影子银行互动关系的实证检验 | 第68-77页 |
| 3.2.1 金融周期度量方法的选择与分析 | 第68-71页 |
| 3.2.2 运用主成分方法测度中国金融周期 | 第71-73页 |
| 3.2.3 影子银行规模的测度 | 第73-75页 |
| 3.2.4 影子银行与金融周期的关系分析 | 第75-77页 |
| 3.3 本章小结 | 第77-79页 |
| 第四章 信贷周期、影子银行与货币政策调节 | 第79-114页 |
| 4.1 货币政策调节的传导机制 | 第79-84页 |
| 4.1.1 信贷渠道传导 | 第79-82页 |
| 4.1.2 货币渠道传导 | 第82-84页 |
| 4.2 信贷周期、货币政策的影响因素识别 | 第84-91页 |
| 4.2.1 影子银行影响货币政策调节信贷周期的机制识别 | 第84-88页 |
| 4.2.2 影子银行影响货币政策调节利率的机制识别 | 第88-89页 |
| 4.2.3 货币政策调节由此产生的问题 | 第89-91页 |
| 4.3 信贷周期、影子银行与货币政策调节的互动机制 | 第91-113页 |
| 4.3.1 考虑货币、信贷市场均衡的理论模型 | 第91-98页 |
| 4.3.2 考虑货币、信贷市场均衡的实证检验 | 第98-104页 |
| 4.3.3 考虑货币、信贷与商品市场均衡的理论模型 | 第104-107页 |
| 4.3.4 考虑货币、信贷与商品市场均衡的实证检验 | 第107-113页 |
| 4.4 本章小结 | 第113-114页 |
| 第五章 引入影子银行变量的前瞻性货币政策分析 | 第114-134页 |
| 5.1 前瞻性货币政策的起源、内涵与必要性 | 第114-120页 |
| 5.1.1 前瞻性货币政策的起源 | 第114-117页 |
| 5.1.2 前瞻性货币政策的内涵 | 第117-119页 |
| 5.1.3 前瞻性货币政策的必要性 | 第119-120页 |
| 5.2 中国实行前瞻性泰勒规则的适应性分析 | 第120-126页 |
| 5.2.1 前瞻性泰勒规则的政策环境分析 | 第120-125页 |
| 5.2.2 利率作为中国货币政策中介目标的分析 | 第125-126页 |
| 5.3 引入影子银行变量的前瞻性泰勒规则的实证研究 | 第126-133页 |
| 5.3.1 数据指标的选择 | 第126-128页 |
| 5.3.2 实证分析 | 第128-133页 |
| 5.4 本章小结 | 第133-134页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第134-149页 |
| 6.1 本文的主要结论 | 第134-136页 |
| 6.2 完善中国货币政策框架 | 第136-141页 |
| 6.2.1 继续完善中国利率传导机制 | 第136-137页 |
| 6.2.2 货币政策应前瞻性考虑影子银行的影响 | 第137-138页 |
| 6.2.3 逐步构建前瞻性货币政策体系 | 第138-141页 |
| 6.3 完善金融监管体系 | 第141-146页 |
| 6.3.1 完善中国金融外部监管机制的建设 | 第141-144页 |
| 6.3.2 加强金融机构内控水平，发挥行业自律作用 | 第144-146页 |
| 6.4 其他配套措施 | 第146-148页 |
| 6.4.1 完善金融监管立法 | 第146页 |
| 6.4.2 加强金融监管人才储备 | 第146页 |
| 6.4.3 加强金融投资者教育 | 第146-147页 |
| 6.4.4 完善信用评级体系 | 第147页 |
| 6.4.5 加强国际金融监管合作 | 第147-148页 |
| 6.5 本章小结 | 第148-149页 |
| 致谢 | 第149-150页 |
| 参考文献 | 第150-162页 |
| 附录 | 第162-175页 |
