论秦山三期核电站项目外币债务风险及其管理
| 提要 | 第1页 |
| 引言 | 第3-4页 |
| 第一章 外币债务的风险及其管理方法 | 第4-17页 |
| 第一节 外币债务的利率风险 | 第4-6页 |
| 一、 利率风险的涵义 | 第4-5页 |
| 二、 利率风险的构成 | 第5页 |
| 三、 利率风险的衡量 | 第5-6页 |
| 第二节 外币债务利率风险的管理方法 | 第6-8页 |
| 一、 传统的利率风险管理方法 | 第6页 |
| 二、 利用金融创新工具管理利率风险 | 第6-8页 |
| 第三节 外币债务的汇率风险 | 第8-10页 |
| 一、 汇率风险的涵义 | 第8-9页 |
| 二、 汇率风险的种类 | 第9-10页 |
| 三、 汇率风险的内在构成 | 第10页 |
| 第四节 外币债务汇率风险的管理方法 | 第10-17页 |
| 一、 做好货币选择和优化组合 | 第10-12页 |
| 二、 采取保值措施 | 第12页 |
| 三、 利用外汇与借贷投资业务 | 第12-17页 |
| 第二章 秦山三期核电站项目外币债务风险暴露 | 第17-22页 |
| 第一节 秦山三期核电站项目概况 | 第17-18页 |
| 第二节 秦山三期核电站项目外币债务结构 | 第18-19页 |
| 一、 秦山三期核电项目截止2002年底筹资情况 | 第18-19页 |
| 二、 秦山三期核电站项目外债的特点 | 第19页 |
| 第三节 秦山三期核电站项目外币债务的风险表现 | 第19-22页 |
| 一、 秦山三期核电站项目外债的利率风险 | 第19-20页 |
| 二、 秦山三期核电站项目外债的汇率风险 | 第20-22页 |
| 第三章 秦山三期核电站项目外债的风险管理策略 | 第22-34页 |
| 第一节 实施风险管理的必要性和可行性 | 第22-24页 |
| 一、 秦山三期外债风险管理的必要性 | 第22-23页 |
| 二、 秦山三期核电项目外债风险管理的可行性 | 第23-24页 |
| 第二节 实施外债风险管理的方法选择 | 第24-34页 |
| 一、 从借款开始即进行外债风险管理 | 第24-27页 |
| 二、 选择适当的金融衍生工具 | 第27-32页 |
| 三、 提前偿还债务以降低债务成本 | 第32-33页 |
| 四、 利用资产负债表套期保值控制会计风险 | 第33-34页 |
| 结论 | 第34-35页 |
