| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第7-9页 |
| 1 基本概念 | 第9-13页 |
| 1.1 重尾分布族 | 第9-11页 |
| 1.2 Copula函数 | 第11-13页 |
| 2 多维风险模型的精确大偏差 | 第13-31页 |
| 2.1 模型介绍和主要结果 | 第13-16页 |
| 2.2 数值模拟 | 第16-17页 |
| 2.3 定理证明 | 第17-31页 |
| 3 随机加权和极大值尾概率的估计 | 第31-45页 |
| 3.1 模型背景和假设条件 | 第31-32页 |
| 3.2 主要结果 | 第32页 |
| 3.3 主要结果的证明 | 第32-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |