| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1.绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 本文研究背景与意义 | 第11-14页 |
| 1.2 本文结构 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第15-16页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第16-17页 |
| 2.文献综述 | 第17-25页 |
| 2.1 传统金融学理论 | 第17-18页 |
| 2.2 行为金融学理论 | 第18-19页 |
| 2.3 国内外研究现状 | 第19-25页 |
| 3.理论基础 | 第25-33页 |
| 3.1 相关概念 | 第25-28页 |
| 3.1.1 风险态度 | 第25-26页 |
| 3.1.2 家庭金融资产 | 第26页 |
| 3.1.3 股票市场 | 第26-27页 |
| 3.1.4 股票投资盈亏 | 第27-28页 |
| 3.2 风险偏好理论 | 第28页 |
| 3.3 预期效用理论 | 第28-29页 |
| 3.4 框架效应 | 第29页 |
| 3.5 期望理论 | 第29-30页 |
| 3.6 认知偏差理论 | 第30页 |
| 3.7 个人投资者风险态度对股票投资占比的理论分析 | 第30-31页 |
| 3.8 个人投资者风险态度对股票投资盈亏的理论分析 | 第31-33页 |
| 4.研究设计 | 第33-42页 |
| 4.1 研究假设 | 第33-34页 |
| 4.2 变量指标选取与衡量 | 第34-40页 |
| 4.2.1 被解释变量的选取与衡量 | 第34-35页 |
| 4.2.2 主要关注变量 | 第35-36页 |
| 4.2.3 控制变量的选取 | 第36-40页 |
| 4.3 模型设计 | 第40-42页 |
| 4.3.1 逐步回归分析法 | 第40-41页 |
| 4.3.2 Probit回归模型 | 第41-42页 |
| 5.实证分析 | 第42-56页 |
| 5.1 样本描述统计 | 第42-46页 |
| 5.1.1 股票市场投资者的风险态度分布 | 第42-43页 |
| 5.1.2 股票市场投资者的家庭金融资产以及股票资产占比 | 第43-44页 |
| 5.1.3 股票市场投资盈亏的分布 | 第44-45页 |
| 5.1.4 其他控制变量的分布 | 第45-46页 |
| 5.2 实证结果 | 第46-53页 |
| 5.2.1 风险态度对股票投资占金融资产比例的影响 | 第46-49页 |
| 5.2.2 风险态度对股票投资盈亏的影响 | 第49-53页 |
| 5.3 本章小结 | 第53-56页 |
| 6.本文结论与政策建议 | 第56-60页 |
| 6.1 本文结论 | 第56-57页 |
| 6.2 政策建议 | 第57-60页 |
| 6.2.1 对居民投资者的建议 | 第57-58页 |
| 6.2.2 对政策制定的建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
