| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 表格目录 | 第8-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-18页 |
| ·研究背景与目的 | 第12-15页 |
| ·论文主要内容及结构 | 第15-18页 |
| 第二章 风险度量 | 第18-28页 |
| ·不确定性风险度量 | 第19-20页 |
| ·看跌风险度量 | 第20-25页 |
| ·本章小结:转换风险度量 | 第25-28页 |
| 第三章 均值风险模型 | 第28-46页 |
| ·CAPM的发展与演进 | 第28-29页 |
| ·MV CAPM | 第29-30页 |
| ·MLPM CAPM | 第30-36页 |
| ·实证模型 | 第36-46页 |
| 第四章 数据方法与描述性统计 | 第46-58页 |
| ·数据方法 | 第46-50页 |
| ·描述性统计 | 第50-58页 |
| 第五章 实证分析结果 | 第58-72页 |
| ·模型比较:定价误差与加总 | 第58-60页 |
| ·无风险利率的影响 | 第60-61页 |
| ·适应性估计方法 | 第61-64页 |
| ·本章小结 | 第64-72页 |
| 第六章 结论 | 第72-74页 |
| 附录 | 第74-78页 |
| 参考文献 | 第78-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |