| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.3 研究方法 | 第8-9页 |
| 1.4 研究内容 | 第9-11页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第11-23页 |
| 2.1 资金管理基础理论 | 第11-14页 |
| 2.1.1 资金及资金管理定义 | 第11-12页 |
| 2.1.2 企业资金管理的目标 | 第12-13页 |
| 2.1.3 企业资金管理的内容 | 第13-14页 |
| 2.2 资金管理风险控制理论 | 第14-17页 |
| 2.2.1 资金管理风险概述 | 第14-15页 |
| 2.2.2 PDCA管理理论 | 第15-16页 |
| 2.2.3 PDCA管理理论在资金管理风险中的运用 | 第16-17页 |
| 2.3 集团企业资金管理理论 | 第17-23页 |
| 2.3.1 集团企业资金管理理论概述 | 第17页 |
| 2.3.2 集团型企业的特点 | 第17-18页 |
| 2.3.3 集团企业资金集中管理趋势 | 第18-19页 |
| 2.3.4 集团企业资金集中管理模式 | 第19-23页 |
| 第3章 案例背景回顾及问题分析 | 第23-30页 |
| 3.1 JK集团资金集中管理体系建立前状况回顾 | 第23-26页 |
| 3.1.1 JK集团简介 | 第23-24页 |
| 3.1.2 JK集团资金管理现状 | 第24-26页 |
| 3.2 JK集团资金集中管理体系建立前问题分析 | 第26-30页 |
| 3.2.1 管理层资金管理意识淡薄 | 第26-27页 |
| 3.2.2 融资手段单一 | 第27页 |
| 3.2.3 资金管理过度分散 | 第27-28页 |
| 3.2.4 对盈余资金缺乏管理 | 第28-30页 |
| 第4章 JK集团资金集中管理体系构建过程回溯 | 第30-35页 |
| 4.1 资金管理体系重建方案设想 | 第30-31页 |
| 4.2 资金集中管理理念的树立 | 第31-32页 |
| 4.2.1 公司战略规划小组成立 | 第31页 |
| 4.2.2 公司预算管理制度建立 | 第31-32页 |
| 4.2.3 资金管理目标纳入绩效考核体系 | 第32页 |
| 4.3 资金集中管理体系的建立 | 第32-35页 |
| 4.3.1 集团资金结算中心成立 | 第32-33页 |
| 4.3.2 内部资金管理制度建立 | 第33-34页 |
| 4.3.3 多渠道融筹资系统的建立 | 第34页 |
| 4.3.4 日常盈余资金管理系统的建立 | 第34-35页 |
| 第5章 总结 | 第35-42页 |
| 5.1 JK集团资金集中管理体系运行的效果 | 第35-37页 |
| 5.1.1 企业筹资多样化渠道形成 | 第35页 |
| 5.1.2 企业资金成本降低 | 第35-36页 |
| 5.1.3 企业营运资金运转加快 | 第36页 |
| 5.1.4 企业资金风险预警能力增强 | 第36页 |
| 5.1.5 企业整体资金管理能力增强 | 第36-37页 |
| 5.2 案例的启发 | 第37-40页 |
| 5.2.1 集团企业构建资金集中管理体系需注意的事项 | 第37-39页 |
| 5.2.2 资金集中管理体系与企业其他内控管理体系的关系 | 第39-40页 |
| 5.3 结论和展望 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
