我国上市公司财务危机预警模型研究
| 中文摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·研究目标、研究方法和内容 | 第13-15页 |
| ·研究目标 | 第13页 |
| ·研究方法及思路 | 第13页 |
| ·研究内容 | 第13-15页 |
| ·本文的创新与不足 | 第15-17页 |
| ·创新点 | 第15-16页 |
| ·不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 财务危机的界定及建立财务预警系统的必要性 | 第17-22页 |
| ·财务危机的界定 | 第17-19页 |
| ·建立财务预警系统的必要性 | 第19-20页 |
| ·基本财务预警指标体系的构成 | 第20-22页 |
| 第三章 财务预警的理论基础及研究文献综述 | 第22-31页 |
| ·财务预警的相关理论基础 | 第22-24页 |
| ·国内外研究概况 | 第24-31页 |
| 第四章 上市公司财务预警模型设计 | 第31-39页 |
| ·研究样本的设计 | 第31-33页 |
| ·研究样本选择的背景与依据 | 第31-32页 |
| ·研究样本的选择标准 | 第32-33页 |
| ·财务预警指标体系的建立 | 第33-39页 |
| ·财务指标选择的原则 | 第33-34页 |
| ·财务预警指标体系建立 | 第34-39页 |
| 第五章 财务预警模型变量筛选 | 第39-48页 |
| ·上市公司财务预警指标的显著性检验 | 第39-41页 |
| ·样本数据的正态性检验——单样本K-S检验 | 第39-40页 |
| ·两独立样本T检验 | 第40-41页 |
| ·两独立样本非参数检验 | 第41页 |
| ·因子分析 | 第41-46页 |
| ·因子分析的基本思想 | 第42-43页 |
| ·确定原有若干变量是否适合进行因子分析 | 第43-44页 |
| ·构造因子变量 | 第44页 |
| ·因子变量的命名解释 | 第44-46页 |
| ·相关性分析 | 第46-48页 |
| 第六章 财务预警模型实证结果的比较分析 | 第48-67页 |
| ·Logistic回归模型 | 第48-50页 |
| ·Logistic回归的基本思想 | 第48页 |
| ·Logistic回归模型的建立 | 第48-50页 |
| ·Fisher判别分析模型 | 第50-53页 |
| ·Fisher判别分析的基本思想 | 第50-51页 |
| ·Fisher判别分析模型的建立 | 第51-53页 |
| ·两种方法建立的模型效果检验 | 第53-58页 |
| ·Logistic回归模型效果检验 | 第53-55页 |
| ·Fisher判别分析模型效果检验 | 第55-57页 |
| ·2008年新增ST上市公司实证检验 | 第57-58页 |
| ·行业分析 | 第58-67页 |
| ·制造业上市公司财务预警指标的显著性检验 | 第59-61页 |
| ·因子分析 | 第61-63页 |
| ·相关性分析 | 第63-64页 |
| ·Logistic回归模型 | 第64-65页 |
| ·Fisher判别分析模型 | 第65-67页 |
| 第七章 研究结论与建议 | 第67-69页 |
| ·研究结论与启示 | 第67-68页 |
| ·局限性与后续研究展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第73-74页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第74页 |
