| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 多属性决策方法的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 个人理财投资的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第12页 |
| 1.4 文章结构 | 第12-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-18页 |
| 2.1 直觉模糊集 | 第13-14页 |
| 2.2 语言真值格蕴涵代数 | 第14-15页 |
| 2.3 偏好关系 | 第15-16页 |
| 2.4 语言值二元组表示模型 | 第16-18页 |
| 3 个人理财投资的相关理论研究 | 第18-31页 |
| 3.1 个人理财产品的介绍 | 第18-20页 |
| 3.2 个人理财投资的现状分析 | 第20-23页 |
| 3.3 个人理财投资者决策行为的影响因素 | 第23-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 4 模糊决策方法和模型选择 | 第31-50页 |
| 4.1 语言值层次分析法 | 第31-45页 |
| 4.1.1 语言格值偏好关系 | 第33-35页 |
| 4.1.2 语言格值二元组表示模型 | 第35-42页 |
| 4.1.3 语言格值偏好关系的一致性检验方法 | 第42-44页 |
| 4.1.4 语言值层次分析法 | 第44-45页 |
| 4.2 直觉模糊Markowitz投资组合模型 | 第45-49页 |
| 4.2.1 直觉模糊熵 | 第46-47页 |
| 4.2.2 直觉模糊Markowitz投资组合模型 | 第47-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 5 基于多属性决策方法的个人理财产品投资组合模型 | 第50-57页 |
| 5.1 基于多属性决策方法的个人理财产品投资组合模型的设计与建立 | 第50-53页 |
| 5.1.1 基于投资者投资偏好的主观投资模型 | 第50-52页 |
| 5.1.2 基于个人理财产品“收益—风险”要素的客观投资模型 | 第52页 |
| 5.1.3 基于组合权重的个人理财产品投资组合模型 | 第52-53页 |
| 5.2 案例分析 | 第53-56页 |
| 5.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录A 个人理财产品投资偏好调查问卷 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
