| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.3 国内房地产现金流管理研究概述 | 第15页 |
| 1.4 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.5 研究内容 | 第16-18页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第18-22页 |
| 2.1 资本循环与周转理论 | 第18-19页 |
| 2.2 风险管理理论 | 第19-20页 |
| 2.3 预警模型理论 | 第20-22页 |
| 第3章 渝开发股份有限公司现金流管理现状分析 | 第22-30页 |
| 3.1 公司简介 | 第22-24页 |
| 3.2 现金流管理现状分析 | 第24-27页 |
| 3.2.1 资产流动性分析 | 第24页 |
| 3.2.2 获现能力分析 | 第24-25页 |
| 3.2.3 现金流结构分析 | 第25-26页 |
| 3.2.4 经营活动现金流量的指标 | 第26页 |
| 3.2.5 收益质量分析 | 第26-27页 |
| 3.3 现金流管理中所存在的问题 | 第27-28页 |
| 3.3.1 偿还债务能力较弱,企业内部缺乏增加现金流的有效手段 | 第27页 |
| 3.3.2 收益质量不高 | 第27页 |
| 3.3.3 现金流状况表现不稳定，总体获取现金能力较差 | 第27-28页 |
| 3.3.4 考核现金流管理体系优劣的评价指标设计不科学 | 第28页 |
| 3.4 现金流管理形成问题的原因分析 | 第28-30页 |
| 第4章 渝开发股份有限公司现金流管理优化方案 | 第30-38页 |
| 4.1 优化设计目标 | 第30-31页 |
| 4.1.1 安全性目标 | 第30页 |
| 4.1.2 流动与灵活性目标 | 第30-31页 |
| 4.1.3 持续性目标 | 第31页 |
| 4.1.4 效率收益性目标 | 第31页 |
| 4.2 优化设计原则 | 第31-32页 |
| 4.2.1 比例适度原则 | 第31页 |
| 4.2.2 分类管理原则 | 第31-32页 |
| 4.2.3 流程优化原则 | 第32页 |
| 4.3 优化方案内容与细则 | 第32-38页 |
| 4.3.1 资金集中管理采用“结算中心”模式或“内部银行”模式 | 第32-34页 |
| 4.3.2 充分发挥财务杠杆作用，积极拓展非银行融资渠道 | 第34页 |
| 4.3.3 多项目开发实行资金全面预算管理 | 第34-35页 |
| 4.3.4 多项目集中采购，发挥议价优势 | 第35页 |
| 4.3.5 多项目开发全过程税务筹划 | 第35-36页 |
| 4.3.6 企业资金管理信息化，资金使用进行线上审批 | 第36-38页 |
| 第五章 优化方案实施的保障措施与风险控制 | 第38-47页 |
| 5.1 优化方案实施的保障措施 | 第38-42页 |
| 5.1.1 做好项目的资金策划工作，是抓好现金流的基础 | 第38-39页 |
| 5.1.2 确保项目施工进度、质量、安全，是抓好现金回流的关键 | 第39-40页 |
| 5.1.3 做好成本检查、成本管理和成本分析，是抓好现金流的保障 | 第40页 |
| 5.1.4 开好资金会、完善销售方案，抓好现金回流的重要手段 | 第40-41页 |
| 5.1.5 搞好结算，增加结算效益，消除现金回流和效益实现的隐患 | 第41页 |
| 5.1.6 搞三次经营，办理最终结算，是抓好现金最终回流的保证 | 第41-42页 |
| 5.2 资金管理风险控制对策 | 第42-47页 |
| 5.2.1 合理进行投资决策 | 第42-43页 |
| 5.2.2 着力提高企业盈利能力 | 第43-44页 |
| 5.2.3 积极拓宽企业筹资渠道 | 第44-45页 |
| 5.2.4 建立健全资金链风险预警机制 | 第45-46页 |
| 5.2.5 提高企业管理层的风险意识 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录A 渝开发股份有限公司现金流量表 | 第52-55页 |
| 个人简历、在学期间发表论文 | 第55页 |
