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渝开发股份有限公司现金流管理优化研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 选题背景第9页
    1.2 研究目的与意义第9-11页
        1.2.1 研究目的第9-10页
        1.2.2 研究意义第10-11页
    1.3 文献综述第11-15页
        1.3.1 国外研究现状第11-13页
        1.3.2 国内研究现状第13-15页
        1.3.3 国内房地产现金流管理研究概述第15页
    1.4 研究方法第15-16页
    1.5 研究内容第16-18页
第2章 相关理论基础第18-22页
    2.1 资本循环与周转理论第18-19页
    2.2 风险管理理论第19-20页
    2.3 预警模型理论第20-22页
第3章 渝开发股份有限公司现金流管理现状分析第22-30页
    3.1 公司简介第22-24页
    3.2 现金流管理现状分析第24-27页
        3.2.1 资产流动性分析第24页
        3.2.2 获现能力分析第24-25页
        3.2.3 现金流结构分析第25-26页
        3.2.4 经营活动现金流量的指标第26页
        3.2.5 收益质量分析第26-27页
    3.3 现金流管理中所存在的问题第27-28页
        3.3.1 偿还债务能力较弱,企业内部缺乏增加现金流的有效手段第27页
        3.3.2 收益质量不高第27页
        3.3.3 现金流状况表现不稳定,总体获取现金能力较差第27-28页
        3.3.4 考核现金流管理体系优劣的评价指标设计不科学第28页
    3.4 现金流管理形成问题的原因分析第28-30页
第4章 渝开发股份有限公司现金流管理优化方案第30-38页
    4.1 优化设计目标第30-31页
        4.1.1 安全性目标第30页
        4.1.2 流动与灵活性目标第30-31页
        4.1.3 持续性目标第31页
        4.1.4 效率收益性目标第31页
    4.2 优化设计原则第31-32页
        4.2.1 比例适度原则第31页
        4.2.2 分类管理原则第31-32页
        4.2.3 流程优化原则第32页
    4.3 优化方案内容与细则第32-38页
        4.3.1 资金集中管理采用“结算中心”模式或“内部银行”模式第32-34页
        4.3.2 充分发挥财务杠杆作用,积极拓展非银行融资渠道第34页
        4.3.3 多项目开发实行资金全面预算管理第34-35页
        4.3.4 多项目集中采购,发挥议价优势第35页
        4.3.5 多项目开发全过程税务筹划第35-36页
        4.3.6 企业资金管理信息化,资金使用进行线上审批第36-38页
第五章 优化方案实施的保障措施与风险控制第38-47页
    5.1 优化方案实施的保障措施第38-42页
        5.1.1 做好项目的资金策划工作,是抓好现金流的基础第38-39页
        5.1.2 确保项目施工进度、质量、安全,是抓好现金回流的关键第39-40页
        5.1.3 做好成本检查、成本管理和成本分析,是抓好现金流的保障第40页
        5.1.4 开好资金会、完善销售方案,抓好现金回流的重要手段第40-41页
        5.1.5 搞好结算,增加结算效益,消除现金回流和效益实现的隐患第41页
        5.1.6 搞三次经营,办理最终结算,是抓好现金最终回流的保证第41-42页
    5.2 资金管理风险控制对策第42-47页
        5.2.1 合理进行投资决策第42-43页
        5.2.2 着力提高企业盈利能力第43-44页
        5.2.3 积极拓宽企业筹资渠道第44-45页
        5.2.4 建立健全资金链风险预警机制第45-46页
        5.2.5 提高企业管理层的风险意识第46-47页
结论第47-49页
参考文献第49-51页
致谢第51-52页
附录A 渝开发股份有限公司现金流量表第52-55页
个人简历、在学期间发表论文第55页

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