企业资金管理的实现方式--我国商业银行“现金管理”研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·本文的创新点 | 第12页 |
| ·本文的局限与不足 | 第12-13页 |
| 2. 现金管理的内涵 | 第13-19页 |
| ·现金和现金管理 | 第13-14页 |
| ·现金 | 第13页 |
| ·现金管理 | 第13-14页 |
| ·现金管理概念的辨析 | 第14-15页 |
| ·现金管理与资金管理 | 第14页 |
| ·现金管理和财资管理 | 第14页 |
| ·现金管理和现金流管理 | 第14-15页 |
| ·我国商业银行现金管理的渠道 | 第15-16页 |
| ·营业网点的柜台 | 第15页 |
| ·网上银行系统 | 第15页 |
| ·银企直联系统 | 第15-16页 |
| ·电话银行、手机银行、自助终端 | 第16页 |
| ·现金管理的意义 | 第16-19页 |
| ·现金管理对企业的意义 | 第16-17页 |
| ·现金管理对银行的意义 | 第17-19页 |
| 3. 现金管理的分阶段应用 | 第19-36页 |
| ·分散化现金管理阶段 | 第20-21页 |
| ·分散化现金管理的内涵 | 第20页 |
| ·分散化管理阶段与现金管理 | 第20-21页 |
| ·账户集中管理阶段 | 第21-22页 |
| ·账户集中管理 | 第21-22页 |
| ·账户集中管理的延伸 | 第22页 |
| ·流动性集中管理阶段 | 第22-27页 |
| ·现金池定义 | 第23页 |
| ·现金池的价值 | 第23-24页 |
| ·现金池的应用 | 第24-27页 |
| ·流动性集中管理所对应的企业组织模式 | 第27页 |
| ·收付款集中管理阶段 | 第27-29页 |
| ·集中收付款管理的现金管理产品 | 第28-29页 |
| ·集中收付款管理所对应的企业组织模式 | 第29页 |
| ·投融资集中管理阶段 | 第29-33页 |
| ·单个企业投融资管理 | 第29-31页 |
| ·供应链金融管理 | 第31-33页 |
| ·风险集中管理阶段 | 第33-34页 |
| ·汇率风险管理 | 第33页 |
| ·利率风险管理 | 第33-34页 |
| ·全球现金管理阶段 | 第34-36页 |
| ·全球现金管理需要注意的问题 | 第34-35页 |
| ·全球现金管理的实现 | 第35页 |
| ·全球现金管理的现金管理产品 | 第35-36页 |
| 4. 新形势下加强企业资金集中管理的政策建议 | 第36-42页 |
| ·政府要营造良好的外部环境 | 第36-37页 |
| ·推动产融结合 | 第36页 |
| ·放宽税收限制 | 第36-37页 |
| ·逐步推行利率市场化 | 第37页 |
| ·完善金融市场体系 | 第37页 |
| ·商业银行要为企业提供优质、高效服务 | 第37-39页 |
| ·加强组织架构建设 | 第37-38页 |
| ·加快业务流程改造 | 第38页 |
| ·调整内部利益分配机制 | 第38页 |
| ·建立产品经理制度 | 第38-39页 |
| ·加大统一授信力度 | 第39页 |
| ·深化银企合作 | 第39页 |
| ·企业集团要深化内部管理 | 第39-42页 |
| ·完善制度建设 | 第40页 |
| ·提升人员素质 | 第40页 |
| ·流程再设计 | 第40-41页 |
| ·加强技术保障 | 第41页 |
| ·注重服务与应用 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 后记 | 第44页 |
