单指标模型在证券投资风险预测中的应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 本文主要研究工作及内容 | 第9-10页 |
| 2 企业投资风险预测理论与方法 | 第10-22页 |
| 2.1 企业投资风险预测的相关知识 | 第10-19页 |
| 2.1.1 企业投资风险预测发展 | 第10-11页 |
| 2.1.2 企业投资风险相关知识 | 第11-17页 |
| 2.1.3 证券投资风险产生的机理 | 第17-19页 |
| 2.2 企业投资风险预测方法概述 | 第19-22页 |
| 2.2.1 单变量统计模型 | 第19页 |
| 2.2.2 多变量统计模型 | 第19-22页 |
| 3 单指标模型 | 第22-27页 |
| 3.1 单指标模型概述及统计推断 | 第22-27页 |
| 3.1.1 单指标模型概述 | 第22-23页 |
| 3.1.2 单指标模型的估计 | 第23-27页 |
| 4. 实证分析 | 第27-33页 |
| 4.1 模型样本的确定 | 第27页 |
| 4.2 数据分析 | 第27-30页 |
| 4.3 模型应用 | 第30-33页 |
| 4.3.1 Logistics 回归模型预测应用 | 第30-31页 |
| 4.3.2 单指标模型预测应用 | 第31-33页 |
| 结论 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 附表 4.1 样本公司 | 第36-38页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |
