| 摘要 | 第10-11页 |
| ABSTRACT | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第13-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-19页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.3.3 创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 并购贷款风险理论分析 | 第22-29页 |
| 2.1 银行信贷风险因素分析 | 第22-25页 |
| 2.1.1 信贷风险成因 | 第22-23页 |
| 2.1.2 风险因素识别 | 第23-25页 |
| 2.2 并购贷款特殊风险因素分析 | 第25-29页 |
| 2.2.1 并购贷款概念 | 第25页 |
| 2.2.2 并购贷款的主要特点 | 第25-27页 |
| 2.2.3 并购贷款的特殊风险 | 第27-29页 |
| 第3章 商业银行并购贷款风险评价模型构建 | 第29-39页 |
| 3.1 风险评价指标选取原则 | 第29-30页 |
| 3.1.1 综合性 | 第29页 |
| 3.1.2 科学性 | 第29页 |
| 3.1.3 可比、可操作、可量化性 | 第29-30页 |
| 3.2 风险评价指标的选取 | 第30-32页 |
| 3.3 风险评价指标权重的确定 | 第32-36页 |
| 3.3.1 权重确定方法 | 第32页 |
| 3.3.2 权重确定步骤 | 第32-36页 |
| 3.4 风险评估分析 | 第36-38页 |
| 3.4.1 风险评估方法 | 第36页 |
| 3.4.2 风险评估步骤 | 第36-38页 |
| 3.5 风险评估方法小结 | 第38-39页 |
| 第4章 实证分析—以工商银行J分行并购贷款案例为例 | 第39-56页 |
| 4.1 并购案例基本情况 | 第39-46页 |
| 4.1.1 案例一:I集团参与I集团信息公司配股项目 | 第39-41页 |
| 4.1.2 案例二:H集团J市置业房地产并购项目 | 第41-42页 |
| 4.1.3 案例三:燃气行业内S公司并购L公司65%股权项目 | 第42-44页 |
| 4.1.4 案例四:J市L地产集团异地并购W实业公司66%股权项目 | 第44-45页 |
| 4.1.5 案例五:R置业公司跨行业并购T公司100%股权项目 | 第45-46页 |
| 4.2 评估过程 | 第46-56页 |
| 4.2.1 风险评价模型指标评价 | 第46-47页 |
| 4.2.2 模糊综合评价 | 第47-49页 |
| 4.2.3 评价结果分析 | 第49-53页 |
| 4.2.4 案例事后分析 | 第53-55页 |
| 4.2.5 评价分析小结 | 第55-56页 |
| 第5章 工商银行J分行并购贷款风险管理的改进措施 | 第56-62页 |
| 5.1 工商银行并购贷款风险管理存在的问题分析 | 第56-57页 |
| 5.1.1 风险预判缺乏量化分析 | 第56页 |
| 5.1.2 担保方式过于单一 | 第56页 |
| 5.1.3 贷后管理要求不够精细化 | 第56页 |
| 5.1.4 流程管理不够完善 | 第56-57页 |
| 5.2 风险管理改进措施及建议 | 第57-62页 |
| 5.2.1 建立精细化的分类管理机制 | 第57-59页 |
| 5.2.2 加大并购类投融资业务整体管理 | 第59页 |
| 5.2.3 建立重点环节量化分析系统 | 第59-60页 |
| 5.2.4 加强业务存续期管理水平 | 第60页 |
| 5.2.5 优化并购贷款的风险管理体系 | 第60-62页 |
| 第6章 结论与展望 | 第62-63页 |
| 6.1 结论 | 第62页 |
| 6.2 展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第68-69页 |
| 附录1 并购案例并购贷款风险评分汇总表 | 第69-71页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第71页 |
