| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 课题研究背景以及研究的目的及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 课题研究的背景及问题的提出 | 第10-11页 |
| 1.1.2 课题研究的目的 | 第11-12页 |
| 1.1.3 课题研究的意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外资金管理研究现状及评述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外资金管理的研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内资金管理的研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第15-16页 |
| 1.3 主要研究内容与方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 主要的研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文的研究方法 | 第17-18页 |
| 第2章 DT公司资金管理现状及存在问题分析 | 第18-29页 |
| 2.1 DT发电公司概况 | 第18页 |
| 2.2 DT发电公司资金管理现状 | 第18-23页 |
| 2.2.1 DT公司现有资金管理的构成 | 第18-19页 |
| 2.2.2 DT公司近几年经营情况 | 第19-20页 |
| 2.2.3 DT公司经营资金结构分析 | 第20-21页 |
| 2.2.4 DT公司资金风险分析 | 第21-22页 |
| 2.2.5 DT公司债务类资金使用成本分析 | 第22页 |
| 2.2.6 DT公司筹资能力情况 | 第22-23页 |
| 2.3 DT公司现有资金管理问题及成因 | 第23-26页 |
| 2.3.1 资金沉淀产生的成本支出 | 第23页 |
| 2.3.2 资金支付流程产生的风险 | 第23-24页 |
| 2.3.3 紧缩的货币政策产生的筹资风险 | 第24页 |
| 2.3.4 资金管理与经营目标的衔接 | 第24-25页 |
| 2.3.5 资金需求信息滞后 | 第25页 |
| 2.3.6 纳税义务产生大量现金净流出 | 第25-26页 |
| 2.4 现有资金管理存在问题的成因分析 | 第26-28页 |
| 2.4.1 资金沉淀的形成原因 | 第26页 |
| 2.4.2 资金支付过程中风险的形成原因 | 第26页 |
| 2.4.3 紧缩的货币政策产生筹资风险的形成原因 | 第26-27页 |
| 2.4.4 资金管理与经营目标不能有效衔接的形成原因 | 第27页 |
| 2.4.5 资金需求信息滞后的形成原因 | 第27-28页 |
| 2.4.6 纳税义务产生大量现金净流出的形成原因 | 第28页 |
| 2.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 DT公司资金管理优化方案 | 第29-42页 |
| 3.1 资金管理优化的方向 | 第29-31页 |
| 3.1.1 资金管理优化的总体目标 | 第29页 |
| 3.1.2 资金管理模式分析 | 第29-31页 |
| 3.2 完善自有存量资金管理 | 第31-32页 |
| 3.2.1 健全完善资金管理相关制度 | 第31页 |
| 3.2.2 完善资金预算管理 | 第31-32页 |
| 3.3 建立基于大数据的资金管理系统 | 第32-37页 |
| 3.3.1 加强资金监控合理安排资金使用 | 第32-35页 |
| 3.3.2 归集沉淀资金提高资金使用效率 | 第35页 |
| 3.3.3 结合全面预算推动管理会计转型提升资金管理水平 | 第35-37页 |
| 3.4 资金筹措管理的完善 | 第37-39页 |
| 3.4.1 通过信息优势共享融资优惠政策提高直接融资比例 | 第37-38页 |
| 3.4.2 大力开展内源融资业务 | 第38页 |
| 3.4.3 根据政策导向吸引政策性贷款融资缩短融资周期 | 第38-39页 |
| 3.5 提高项目决策质量控制基建资金占用规模 | 第39-40页 |
| 3.5.1 加强招投标及合同管理严控招投标财务风险 | 第39页 |
| 3.5.2 严控工程造价完善基建标准成本体系 | 第39-40页 |
| 3.6 充分纳税筹划规划纳税现金流出 | 第40-41页 |
| 3.6.1 DT公司增值税纳税筹划 | 第40页 |
| 3.6.2 DT公司企业所得税纳税筹划 | 第40-41页 |
| 3.7 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 DT公司资金管理优化方案实施的保障与预期效果 | 第42-47页 |
| 4.1 DT公司提高资金管理的保障措施 | 第42-45页 |
| 4.1.1 资金管理意识和制度建设 | 第42-43页 |
| 4.1.2 加强全员的培训 | 第43页 |
| 4.1.3 资金管理系统的及时维护 | 第43-44页 |
| 4.1.4 加强审计与监督 | 第44-45页 |
| 4.2 DT公司优化方案实施的预期效果 | 第45-46页 |
| 4.2.1 日常资金管理实施效果 | 第45页 |
| 4.2.2 筹资管理实施效果 | 第45页 |
| 4.2.3 基建资金管理实施效果 | 第45-46页 |
| 4.2.4 纳税资金筹划实施效果 | 第46页 |
| 4.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 个人简历 | 第54页 |
