SAP在企业财务管控中的应用--以TW集团公司为例
| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4 本文研究方法 | 第13页 |
| 第2章 财务管控相关理论基础 | 第13-15页 |
| 2.1 财务管控的概念 | 第13页 |
| 2.2 财务管控的一般模式 | 第13-15页 |
| 2.2.1 集权式财务管控模式 | 第14页 |
| 2.2.2 分权式财务管控模式 | 第14页 |
| 2.2.3 集权与分权相结合型财务管控模式 | 第14-15页 |
| 第3章 TW集团公司财务管控现状及存在问题 | 第15-21页 |
| 3.1 TW集团公司基本情况介绍 | 第15-16页 |
| 3.2 TW集团公司财务管控基本现状 | 第16-18页 |
| 3.2.1 财务管控现使用的四个信息系统 | 第16页 |
| 3.2.2 财务管控软件SAP项目简介 | 第16-17页 |
| 3.2.3 SAP对财务管控的影响 | 第17-18页 |
| 3.3 TW集团公司财务管控现状及问题成因分析 | 第18-21页 |
| 3.3.1 财务业务协同工作现状及问题成因分析 | 第19页 |
| 3.3.2 资金管理现状及问题成因分析 | 第19-20页 |
| 3.3.3 会计核算现状及问题成因分析 | 第20-21页 |
| 第4章 TW集团公司财务管控体系构建 | 第21-48页 |
| 4.1 TW集团公司财务管控系统与其关键提升点 | 第21-23页 |
| 4.1.1 加强系统基础管理工作 | 第21-22页 |
| 4.1.2 加强系统业务流程管控 | 第22-23页 |
| 4.1.3 加强系统业务查询与分析 | 第23页 |
| 4.2 构建财务业务一体化平台 | 第23-30页 |
| 4.2.1 整合TW集团公司各内控流程 | 第25-26页 |
| 4.2.2 规范业务申请与合同 | 第26-27页 |
| 4.2.3 健全业务采购入库流程 | 第27-28页 |
| 4.2.4 优化应收账款风险机制 | 第28-29页 |
| 4.2.5 完善业务销售开票环节 | 第29-30页 |
| 4.3 严控公司资金预算 | 第30-39页 |
| 4.3.1 关联业务合同与资金预算 | 第30-32页 |
| 4.3.2 加强往来账款到期预警 | 第32-33页 |
| 4.3.3 优化资金占用实时分析 | 第33-35页 |
| 4.3.4 规范承兑票据状态管理 | 第35-36页 |
| 4.3.5 强化外币汇兑风险管理 | 第36-39页 |
| 4.4 优化公司会计核算体系 | 第39-48页 |
| 4.4.1 规范会计核算组织结构设置 | 第39-41页 |
| 4.4.2 集中会计科目管理与分层维护 | 第41-42页 |
| 4.4.3 强化公司往来账款核算准确性 | 第42-45页 |
| 4.4.4 优化其他货币资金核算流程 | 第45页 |
| 4.4.5 加强同名划款、系统内划款核算 | 第45-46页 |
| 4.4.6 重视未达账项、健全未达账项分析 | 第46-48页 |
| 第5章 结束语 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52页 |
