| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.2 研究目的 | 第13-14页 |
| 1.3 创新点 | 第14-15页 |
| 1.4 研究思路及结构安排 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.4.2 技术路线及框架 | 第15-16页 |
| 1.5 国内外研究综述 | 第16-20页 |
| 1.5.1 博弈角度综述 | 第16-17页 |
| 1.5.2 定价决策角度综述 | 第17-18页 |
| 1.5.3 风险角度综述 | 第18-19页 |
| 1.5.4 质押率角度综述 | 第19-20页 |
| 第2章 供应链金融理论基础 | 第20-34页 |
| 2.1 供应链金融的概念、主体、特点 | 第20-22页 |
| 2.1.1 供应链金融的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 供应链金融的广义狭义之分 | 第20-21页 |
| 2.1.3 供应链各主体及特点 | 第21-22页 |
| 2.1.4 供应链金融的特点 | 第22页 |
| 2.2 供应链融资机制 | 第22-24页 |
| 2.3 供应链主要融资模式 | 第24-30页 |
| 2.3.1 订单融资 | 第24-25页 |
| 2.3.2 应收账款融资 | 第25-26页 |
| 2.3.3 存货融资 | 第26-27页 |
| 2.3.4 预付账款类融资 | 第27-30页 |
| 2.4 四种融资模式比较分析 | 第30-31页 |
| 2.5 理论支撑 | 第31-34页 |
| 2.5.1 前景理论与损失规避效用函数 | 第31-32页 |
| 2.5.2 供应链信用概念 | 第32-34页 |
| 第3章 风险中性保兑仓融资决策模型 | 第34-42页 |
| 3.1 保兑仓模型符号说明及基本假设 | 第34-35页 |
| 3.1.1 符号说明 | 第34页 |
| 3.1.2 模型假设 | 第34-35页 |
| 3.2 保兑仓模型 | 第35-38页 |
| 3.2.1 保兑仓融资过程描述 | 第35-36页 |
| 3.2.2 保兑仓融资决策模型 | 第36-38页 |
| 3.3 保兑仓融资决策模型分析 | 第38-41页 |
| 3.3.1 保兑仓保证金决策分析 | 第38-39页 |
| 3.3.2 考虑供应链信用的银行融资利率模型 | 第39-40页 |
| 3.3.3 保兑仓融资的零售商的订货决策分析 | 第40-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 风险中性先款后货融资决策模型 | 第42-48页 |
| 4.1 先款后货融资模型符号说明及基本假设 | 第42-43页 |
| 4.1.1 符号说明 | 第42页 |
| 4.1.2 先款后货融资模式基本假设 | 第42-43页 |
| 4.2 先款后货融资决策模型 | 第43-45页 |
| 4.2.1 先款后货融资过程描述 | 第43-44页 |
| 4.2.2 先款后货融资主体决策模型 | 第44-45页 |
| 4.3 先款后货融资模型分析 | 第45-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 风险规避的预付账款融资决策模型 | 第48-53页 |
| 5.1 模型符号与条件假设 | 第48-49页 |
| 5.1.1 符号假设 | 第48页 |
| 5.1.2 条件假设 | 第48-49页 |
| 5.2 风险规避下预付账款银行决策模型 | 第49-52页 |
| 5.2.1 银行平衡点模型 | 第49-50页 |
| 5.2.2 风险规避下预付账款银行收益模型 | 第50页 |
| 5.2.3 风险规避下预付账款银行初始保证金模型分析 | 第50-52页 |
| 5.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 第6章 数值分析 | 第53-58页 |
| 6.1 计算机模拟 | 第53-55页 |
| 6.1.1 最优保证金比例对银行收益函数的影响 | 第53页 |
| 6.1.2 供应链信用度对最优保证金比例的影响 | 第53-54页 |
| 6.1.3 银行风险规避系数对最优保证金比例的影响 | 第54-55页 |
| 6.2 模型数据化 | 第55页 |
| 6.3 数据分析 | 第55-58页 |
| 结论及展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 已发表论文 | 第64页 |