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云南省国库现金管理模式和制度研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
一、导论第9-15页
    (一) 选题背景第9页
    (二) 研究意义第9-10页
        1、理论研究意义第9-10页
        2、现实研究意义第10页
    (三) 研究综述第10-12页
        1、国外开展国库现金管理的经验研究第10-11页
        2、国内开展国库现金管理的经验研究第11-12页
    (四) 研究方法及思路第12-13页
        1、研究方法第12-13页
        2. 研究思路第13页
    (五) 研究不足第13-15页
二、国库现金管理:原理、方法及应用第15-24页
    (一) 国库现金管理的概念、目标第15-18页
        1、国外的定义第15-16页
        2、国内的定义第16-17页
        3、国库现金管理的目标第17-18页
    (二) 国库现金管理的相关策略第18-22页
        1、国库现金管理的价值观理论第18-19页
        2、国库现金管理是平衡的资产—负债管理第19-22页
    (三) 国库现金管理的基本作用第22-23页
    (四) 总结第23-24页
三、国库现金管理:国际经验和借鉴第24-30页
    (一) 美国国库现金管理模式第24-25页
        1、机构设置第24页
        2、管理目标第24页
        3、主要做法第24-25页
    (二) 英国国库现金管理模式第25-27页
        1、机构设置第25-26页
        2、管理目标第26页
        3、主要做法第26-27页
    (三) 澳大利亚国库现金管理模式第27-28页
        1、机构设置第27页
        2、管理目标第27页
        3、主要做法第27-28页
    (四) 发达市场经济国家的做法对我国的借鉴意义第28-30页
四、国内国库现金管理实践与现状第30-35页
    (一) 中央国库现金管理的实践第30-32页
    (二) 地方国库现金管理的现状第32-33页
    (三) 地方国库现金管理与中央国库现金管理的比较第33-35页
五、云南省国库现金管理现状及存在的问题第35-43页
    (一) 云南省国库现金管理的现状第35-40页
        1、必要性分析第35-36页
        2、可行性分析第36-37页
        3、国库现金管理初探第37-38页
        4、相关配套政策建设第38-40页
        5、对云南地方经济的贡献第40页
    (二) 云南省国库现金管理存在的问题第40-42页
        1、法律法规体系不完善,开展国库现金管埋工作依据不足第40-41页
        2、利率招标方式难以操作第41页
        3、财政风险防范手段尚不健全第41页
        4、缺乏有效现金流预测与监控体系第41-42页
        5、国库现金管理操作方式单一,期限结构不合理第42页
    (三) 总结第42-43页
六、云南省国库现金管理模式选择第43-48页
    (一) 国库现金管理的基本原则第43-44页
        1、坚持“三性”统一的原则第43页
        2、坚持因地制宜、量力而行的原则第43-44页
        3、坚持依法开展、审慎实施的原则第44页
    (二) 国库现金管理改革的步骤第44-46页
        第一阶段:基础建设第44页
        第二阶段:编制现金规划和提高现金管理技能第44-45页
        第三阶段:更高要求的现金管理第45-46页
        第四阶段:引入积极的日常现金管理第46页
    (三) 完善国库管理体系的法律和制度框架第46-48页
结束语第48-49页
参考文献第49-51页
致谢第51页

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