| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 插表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第12-15页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-20页 |
| ·国外研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-20页 |
| ·研究内容与研究框架 | 第20-22页 |
| ·研究内容 | 第20页 |
| ·研究框架 | 第20-22页 |
| 第2章 认知偏差和风险偏好相关理论与基础 | 第22-41页 |
| ·心理学基础 | 第22-25页 |
| ·经济心理学基础 | 第22-23页 |
| ·跨文化心理学研究基础 | 第23-25页 |
| ·投资者认知偏差和风险偏好研究理论 | 第25-34页 |
| ·投资者认知心理及认知偏差 | 第25-31页 |
| ·投资者风险偏好 | 第31-33页 |
| ·其他认知偏差因素 | 第33-34页 |
| ·预期效用函数理论 | 第34-41页 |
| ·传统预期效用函数理论 | 第34-35页 |
| ·前景理论及模型 | 第35-41页 |
| 第3章 中国股市个体投资者认知偏差和风险偏好测度 | 第41-48页 |
| ·中国股市个体投资者认知偏差和风险偏好调查方案设计 | 第41-42页 |
| ·投资者问卷调查设计原则 | 第41页 |
| ·投资者问卷调查内容 | 第41页 |
| ·问卷发放与回收 | 第41-42页 |
| ·中国股市个体投资者认知偏差和风险偏好调查结果分析 | 第42-46页 |
| ·被调查投资者的基本情况 | 第42页 |
| ·被调查者风险偏好现象的分析 | 第42-43页 |
| ·被调查者认知偏差现象的分析 | 第43-46页 |
| ·中国股市个体投资者认知偏差和风险偏好调查结论 | 第46-48页 |
| 第4章 中国股市个体投资者认知偏差实证研究 | 第48-59页 |
| ·数据收集以及研究方法 | 第48-49页 |
| ·数据收集 | 第48页 |
| ·研究方法 | 第48-49页 |
| ·数据平稳性检验 | 第49-54页 |
| ·对股票价格指数(IR)平稳性检验 | 第49-51页 |
| ·对交易量(Vol)进行平稳性检验 | 第51-52页 |
| ·对交易量(Vol)非平稳性进行调整 | 第52-54页 |
| ·中国股市个体投资者认知偏差实证分析 | 第54-57页 |
| ·建立模型 | 第54页 |
| ·基于模型进行回归分析 | 第54-57页 |
| ·实证结果 | 第57页 |
| ·中国股市个体投资者认知偏差实证研究结论 | 第57-59页 |
| 第5章 中国个体投资者认知偏差和风险偏好决策应用 | 第59-64页 |
| ·中国个体投资者认知偏差和风险偏好决策因素分析 | 第59-61页 |
| ·认知偏差因素分析 | 第59-60页 |
| ·风险偏好因素分析 | 第60-61页 |
| ·其他因素分析 | 第61页 |
| ·中国个体投资者认知偏差和风险偏好决策模型构建 | 第61-63页 |
| ·中国股市个体投资者认知偏差和风险偏好决策模式 | 第61页 |
| ·中国个体投资者认知偏差和风险偏好决策模型构建 | 第61-63页 |
| ·中国个体投资者认知偏差和风险偏好决策模型应用范围 | 第63-64页 |
| ·促使中国股市个体投资者的决策更加理性化 | 第63页 |
| ·提高中国证券市场的有效性 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第72-73页 |
| 附录B 调查问卷 | 第73-76页 |
