| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 前言 | 第11-13页 |
| 1 绪论 | 第13-24页 |
| 1.1 研究背景及其意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景及其问题的提出 | 第13-15页 |
| 1.1.2 研究价值与意义 | 第15-16页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第16-20页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第18-20页 |
| 1.3 研究方法和研究思路 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第20页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第20-22页 |
| 1.4 论文结构与关键技术问题 | 第22-23页 |
| 1.4.1 论文结构 | 第22页 |
| 1.4.2 拟解决的关键技术问题 | 第22-23页 |
| 1.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 2 复杂资金网络研究综述 | 第24-31页 |
| 2.1 商业银行复杂资金网络研究 | 第24-28页 |
| 2.1.1 商业银行资金流转的研究 | 第24-27页 |
| 2.1.2 银行资金网络流通的研究 | 第27-28页 |
| 2.2 复杂网络理论研究 | 第28-29页 |
| 2.2.1 复杂网络理论研究 | 第28页 |
| 2.2.2 富节点同配性和弱连接强度概念 | 第28-29页 |
| 2.3 复杂网络模型概述 | 第29-30页 |
| 2.3.1 小世界网络模型 | 第29-30页 |
| 2.3.2 BA 无标度网络 | 第30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 3 复杂资金网络建模研究 | 第31-37页 |
| 3.1 一般复杂资金网络模型 | 第31-36页 |
| 3.1.1 网络构建方法 | 第33页 |
| 3.1.2 对网络模型的解释 | 第33-34页 |
| 3.1.3 对商业银行复杂资金网络的合理性的证明 | 第34-36页 |
| 3.2 复杂资金网络的富节点与同配性 | 第36页 |
| 3.2.1 复杂资金网络的简化 | 第36页 |
| 3.2.2 复杂资金网络的富节点与同配性 | 第36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 4 复杂资金网络弱连接强度机制研究 | 第37-50页 |
| 4.1 商业银行资金网络假设 | 第37-38页 |
| 4.1.1 第一种假设 | 第37-38页 |
| 4.1.2 第二种假设 | 第38页 |
| 4.1.3 第三种假设 | 第38页 |
| 4.2 结构方程模型的建立 | 第38-43页 |
| 4.2.1 定义变量并构建结构方程 | 第38-40页 |
| 4.2.2 构建的结构方程模型合理性验证 | 第40-43页 |
| 4.3 复杂资金网络因子分析 | 第43-45页 |
| 4.3.1 数据处理 | 第43-44页 |
| 4.3.2 因子分析可行性验证 | 第44页 |
| 4.3.3 提取公因子并确定数量 | 第44-45页 |
| 4.4 复杂资金网络结构方程结果分析 | 第45-48页 |
| 4.4.1 弱连接分析 | 第47-48页 |
| 4.4.2 复杂资金网络中富节点同配性与弱连接的关系 | 第48页 |
| 4.5 本章小结 | 第48-50页 |
| 5 研究结论与展望 | 第50-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.1.1 复杂资金网络中富节点同配性 | 第50页 |
| 5.1.2 复杂资金网络中弱连接强度 | 第50-51页 |
| 5.2 论文不足及后续研究方向 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第60-61页 |