| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 导论 | 第9-11页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外文献回顾 | 第9-10页 |
| 1.2.1 企业集团资金管理的相关文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 人民币国际化及我国外汇管理制度相关文献综述 | 第10页 |
| 1.3 研究方法和内容框架 | 第10-11页 |
| 第2章 跨国公司区域总部及其现金运营概述 | 第11-13页 |
| 2.1 外资跨国公司在华总部及中资跨国公司 | 第11页 |
| 2.2 跨国公司地区总部的现金实务运营需求 | 第11-12页 |
| 2.3 本章小结 | 第12-13页 |
| 第3章 资金池模式综述 | 第13-15页 |
| 3.1 资金池的理念及结构 | 第13页 |
| 3.2 资金池的收益和成本 | 第13-14页 |
| 3.3 本章小结 | 第14-15页 |
| 第4章 境内人民币资金池实践 | 第15-22页 |
| 4.1 公司及业务背景介绍 | 第15页 |
| 4.2 资金池筹建准备 | 第15-17页 |
| 4.3 资金池的架构及设计 | 第17-18页 |
| 4.4 资金池项目实施 | 第18-20页 |
| 4.5 资金池的效果评估 | 第20-21页 |
| 4.6 本章小结 | 第21-22页 |
| 第5章 全球视野的资金池实践 | 第22-25页 |
| 5.1 中国的外汇管理及人民币国际化进程 | 第22-23页 |
| 5.2 全球视野的区域总部资金池架构设计 | 第23-24页 |
| 5.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第6章 资金池实践对企业影响的分析 | 第25-32页 |
| 6.1 资金池实践对决策的影响 | 第25-29页 |
| 6.1.1 现金持有量决策 | 第25-28页 |
| 6.1.1.1 数据分析逻辑和样本选择 | 第25页 |
| 6.1.1.2 统计汇总及分析推论 | 第25-28页 |
| 6.1.1.3 定量分析小结及后续思考 | 第28页 |
| 6.1.2 投资决策 | 第28页 |
| 6.1.3 公司整体估值 | 第28-29页 |
| 6.2 资金池实践与综合管理能力提升 | 第29-31页 |
| 6.2.1 财务共享中心组建及优化 | 第29页 |
| 6.2.2 内控体系提升 | 第29-30页 |
| 6.2.3 全面预算管理深入 | 第30页 |
| 6.2.4 信息化管理升级 | 第30页 |
| 6.2.5 组织架构及人才库优化 | 第30-31页 |
| 6.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第7章 结论和展望 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-37页 |
| 附件 | 第37页 |