| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外的相关研究 | 第11-12页 |
| ·国内的相关研究 | 第12-13页 |
| ·研究方法和写作思路 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·写作思路 | 第13-14页 |
| 2 理论基础 | 第14-17页 |
| ·营运资金的概念与性质 | 第14-15页 |
| ·营运资金的概念 | 第14页 |
| ·营运资金的基本特征 | 第14-15页 |
| ·营运资金周转效率的衡量方法 | 第15-17页 |
| ·周转率指标 | 第15页 |
| ·周转期指标 | 第15-17页 |
| 3 法尔胜公司内部营运资金管理现状 | 第17-22页 |
| ·公司简介及营运资金管理架构 | 第17-19页 |
| ·公司简介 | 第17-18页 |
| ·公司营运资金管理架构 | 第18-19页 |
| ·公司内部营运资金管理存在的问题 | 第19-22页 |
| ·现金管理存在的问题 | 第19页 |
| ·应收账款管理存在的问题 | 第19-20页 |
| ·存货管理存在的问题 | 第20-21页 |
| ·资金管理的技术手段和方式落后 | 第21-22页 |
| 4 公司内部营运资金管理效率的统计分析 | 第22-29页 |
| ·统计方法与统计指标 | 第22-23页 |
| ·统计方法 | 第22页 |
| ·相关指标 | 第22-23页 |
| ·各项指标的统计分析 | 第23-29页 |
| ·客户为股份公司本部的内部供应关系的营运资金统计分析 | 第23-24页 |
| ·客户为缆索公司的内部供应关系的营运资金统计分析 | 第24页 |
| ·客户为东纲公司的内部供应关系的营运资金统计分析 | 第24-25页 |
| ·客户为特钢公司的内部供应关系的营运资金统计分析 | 第25-26页 |
| ·客户为金属制品公司的内部供应关系的营运资金统计分析 | 第26页 |
| ·客户为线材公司的内部供应关系的营运资金统计分析 | 第26-27页 |
| ·客户为住电公司的内部供应关系的营运资金统计分析 | 第27-29页 |
| 5 基于资金成本的公司内部营运资金优化策略 | 第29-40页 |
| ·通过提前收款进行营运资金优化 | 第29-32页 |
| ·客户为股份本部的优化策略 | 第29-30页 |
| ·客户为缆索公司的优化策略 | 第30页 |
| ·客户为东纲公司的优化策略 | 第30-31页 |
| ·客户为特钢公司的优化策略 | 第31页 |
| ·客户为金属制品公司的优化策略 | 第31-32页 |
| ·客户为住电公司的优化策略 | 第32页 |
| ·通过推迟付款进行营运资金优化 | 第32-35页 |
| ·客户为缆索公司的优化策略 | 第32-33页 |
| ·客户为东纲公司的优化策略 | 第33页 |
| ·客户为特钢公司的优化策略 | 第33-34页 |
| ·客户为金属制品公司的优化策略 | 第34-35页 |
| ·客户为线材公司的优化策略 | 第35页 |
| ·通过转嫁存货成本进行营运资金优化 | 第35-39页 |
| ·客户为股份本部的优化策略 | 第36-37页 |
| ·客户为缆索公司的优化策略 | 第37-38页 |
| ·客户为特钢公司的优化策略 | 第38页 |
| ·客户为线材公司的优化策略 | 第38-39页 |
| ·营运资金优化的综合绩效 | 第39-40页 |
| 6 对集团营运资金管理的建议 | 第40-43页 |
| ·实施现金流量周期策略应注意的问题 | 第40-41页 |
| ·建立组织结构协调和内部核查机制 | 第41页 |
| ·加强信用管理和预算管理 | 第41-42页 |
| ·建立科学的评价体系 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |