H公司现金流管理研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及评述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 论文创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 现金流管理相关理论综述 | 第20-25页 |
| 2.1 现金流及现金流管理的相关概念 | 第20-21页 |
| 2.1.1 现金流的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 现金流管理的概念 | 第20-21页 |
| 2.2 现金流管理的目标和方法 | 第21-22页 |
| 2.2.1 现金流管理的目标 | 第21-22页 |
| 2.2.2 现金流管理的方法 | 第22页 |
| 2.3 现金流预算 | 第22-23页 |
| 2.3.1 以资产负债表为基础的预算编制 | 第22-23页 |
| 2.3.2 以营业收入为基础的预算编制 | 第23页 |
| 2.3.3 以现金流为基础的预算编制 | 第23页 |
| 2.4 现金流控制 | 第23-24页 |
| 2.4.1 现金流流程管理 | 第23页 |
| 2.4.2 现金流流速管理 | 第23-24页 |
| 2.5 现金流分析及预警 | 第24-25页 |
| 2.5.1 现金流分析 | 第24页 |
| 2.5.2 现金流预警 | 第24-25页 |
| 第3章 H公司简介及现金流管理现状 | 第25-33页 |
| 3.1 公司基本情况 | 第25-28页 |
| 3.1.1 公司简介和发展状况 | 第25页 |
| 3.1.2 公司组织结构 | 第25-26页 |
| 3.1.3 公司现金流基本状况 | 第26-28页 |
| 3.2 H公司现金流管理现状 | 第28-33页 |
| 3.2.1 现金流预算制度现状 | 第28页 |
| 3.2.2 现金流控制制度现状 | 第28-31页 |
| 3.2.3 现金流分析及预警机制现状 | 第31-33页 |
| 第4章 H公司现金流管理存在的问题及原因 | 第33-36页 |
| 4.1 公司现金流管理存在问题 | 第33-35页 |
| 4.1.1 缺乏完善的现金流预算制度 | 第33页 |
| 4.1.2 缺乏完善的现金流控制制度 | 第33-34页 |
| 4.1.3 缺乏完善的现金流分析机制 | 第34页 |
| 4.1.4 缺乏完善现金流预警机制 | 第34-35页 |
| 4.2 公司现金流管理存在问题的原因分析 | 第35-36页 |
| 4.2.1 现金流管理的目标不明确 | 第35页 |
| 4.2.2 现金流管理流程不合理 | 第35-36页 |
| 第5章 完善H公司现金流管理的措施 | 第36-52页 |
| 5.1 明确现金流管理目标 | 第36页 |
| 5.1.1 保障企业的可持续发展 | 第36页 |
| 5.1.2 提高资金使用效率 | 第36页 |
| 5.1.3 保证理财决策的最优化 | 第36页 |
| 5.2 完善现金流管理的流程 | 第36-38页 |
| 5.3 完善公司现金流预算管理体系 | 第38-43页 |
| 5.3.1 现金流预算管理制度的优化 | 第38-39页 |
| 5.3.2 完善现金流预算编制 | 第39-43页 |
| 5.4 完善现金流控制体系 | 第43-46页 |
| 5.4.1 完善现金流流程控制制度 | 第43-44页 |
| 5.4.2 缩短存货周转期 | 第44页 |
| 5.4.3 延长应付账款的时间 | 第44-45页 |
| 5.4.4 保持收付款时间的一致性 | 第45-46页 |
| 5.5 完善现金流分析和风险预警体系 | 第46-49页 |
| 5.5.1 完善H公司现金流分析机制 | 第46-48页 |
| 5.5.2 完善现金流风险预警机制 | 第48-49页 |
| 5.6 现金流管理完善措施的有效实施 | 第49-52页 |
| 5.6.1 完善财务组织架构 | 第49-50页 |
| 5.6.2 确保现金流相关信息的有效传递 | 第50-52页 |
| 第6章 结论 | 第52-54页 |
| 6.1 研究结论 | 第52页 |
| 6.2 研究不足及展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
