中国个体投资者效用函数类型--财富水平对风险资产配置影响的实证研究

摘要	第6-7页
ABSTRACT	第7-8页
第一章 研究背景及结构	第9-16页
1.1 研究背景	第9-14页
1.1.1 理论背景: CRRA效用函数	第9-10页
1.1.2 现实背景	第10-14页
1.3 研究问题及意义	第14-15页
1.4 创新点及不足之处	第15页
1.5 本文的结构与方法	第15-16页
第二章 文献综述	第16-22页
2.1 效用函数、风险厌恶与资产配置	第16-19页
2.2 金融中介理论	第19-21页
2.3 理论综述	第21-22页
第三章 数据、变量与描述性统计分析	第22-28页
3.1 微观数据(CHFS)描述性分析	第22-24页
3.2 宏观数据、变量定义及描述性统计	第24-28页
第四章 模型设定与实证结果	第28-36页
4.1 宏观数据回归分析	第28-31页
4.1.1 财富水平与风险资产配置	第28-29页
4.1.2 金融可得性对风险资产配置的影响	第29-31页
4.2 内生性处理	第31-34页
4.3 财富水平与风险资产配置的参与成本视角	第34-36页
第五章 总结与建议	第36-37页
参考文献	第37-41页
致谢	第41-42页
学位论文评阅及答辩情况表	第42页