| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 主要内容与研究方法 | 第10-13页 |
| 1.2.1 主要内容 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2.3 技术路线图 | 第12-13页 |
| 1.3 论文的创新点和存在的不足点 | 第13-14页 |
| 1.3.1 创新点 | 第13页 |
| 1.3.2 存在的不足点 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 国内研究现状综述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 传统货币政策影响银行风险承担研究状况 | 第14-16页 |
| 2.1.2 结构性货币政策影响银行风险承担研究状况 | 第16-17页 |
| 2.2 国外研究现状综述 | 第17-18页 |
| 2.3 文献评述 | 第18-19页 |
| 第三章 银行风险承担度量与货币政策银行风险承担理论基础 | 第19-24页 |
| 3.1 银行风险承担度量 | 第19-20页 |
| 3.2 货币政策影响银行风险承担的理论机制 | 第20-24页 |
| 3.2.1 收入估值效应渠道 | 第20-21页 |
| 3.2.2 逐利动机效应渠道 | 第21页 |
| 3.2.3 竞争效应渠道 | 第21-22页 |
| 3.2.4 习惯形成效应渠道 | 第22页 |
| 3.2.5 保险效应渠道 | 第22-24页 |
| 第四章 货币政策影响银行风险承担的实证分析 | 第24-39页 |
| 4.1 变量指标的选取 | 第24-28页 |
| 4.1.1 数据对象的选择 | 第24-25页 |
| 4.1.2 银行风险承担度量指标的选取 | 第25页 |
| 4.1.3 传统货币政策的代理变量选取 | 第25-26页 |
| 4.1.4 结构性货币政策的代理变量选取 | 第26-27页 |
| 4.1.5 控制变量指标的选取 | 第27-28页 |
| 4.2 变量的描述性统计 | 第28-31页 |
| 4.3 模型设计 | 第31-32页 |
| 4.3.1 传统货币政策影响银行风险承担模型 | 第31-32页 |
| 4.3.2 结构性货币政策影响银行风险承担模型 | 第32页 |
| 4.4 实证结果与分析 | 第32-37页 |
| 4.4.1 数据平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.4.2 货币政策影响大型国有商业银行风险承担的实证分析 | 第33-34页 |
| 4.4.3 货币政策影响股份制商业银行风险承担的实证分析 | 第34-35页 |
| 4.4.4 货币政策影响大中型上市商业银行风险承担的实证分析 | 第35-37页 |
| 4.4.5 货币政策影响城市商业银行风险承担的实证分析 | 第37页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第37-39页 |
| 第五章 不同货币政策对银行风险承担的影响程度分析 | 第39-44页 |
| 5.1 模型构建 | 第39页 |
| 5.2 实证结果与分析 | 第39-43页 |
| 5.2.1 数据平稳性检验 | 第39-40页 |
| 5.2.2 滞后期选择 | 第40页 |
| 5.2.3 脉冲响应函数分析 | 第40-41页 |
| 5.2.4 面板方差分解分析 | 第41-43页 |
| 5.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第44-48页 |
| 6.1 主要结论 | 第44-45页 |
| 6.2 政策建议 | 第45-48页 |
| 6.2.1 完善创新货币政策工具 | 第45页 |
| 6.2.2 建立宏观审慎监管体系 | 第45-46页 |
| 6.2.3 加强完善对商业银行的风险监管 | 第46页 |
| 6.2.4 推进银行业转型与创新 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
