| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11页 |
| 第二节 文献概述 | 第11-17页 |
| 一、国外文献综述 | 第11-13页 |
| 二、国内文献综述 | 第13-17页 |
| 三、国内外文献评述 | 第17页 |
| 第三节 研究方法与研究思路 | 第17-19页 |
| 一、研究方法 | 第17-18页 |
| 二、研究思路 | 第18-19页 |
| 第二章 资金管理理论综述 | 第19-34页 |
| 第一节 集团公司资金管理的概念 | 第19页 |
| 第二节 集团公司资金管理研究的理论基础 | 第19-22页 |
| 一、产融结合理论 | 第19-20页 |
| 二、内部资本市场理论 | 第20-21页 |
| 三、交易费用理论 | 第21页 |
| 四、理论综述 | 第21-22页 |
| 第三节 集团公司资金管理的内容 | 第22-25页 |
| 一、资金融资管理 | 第22-23页 |
| 二、资金投资管理 | 第23-24页 |
| 三、资金风险管理 | 第24-25页 |
| 第四节 集团公司资金管理现有模式及利弊分析 | 第25-34页 |
| 一、集团公司资金管理的现有模式 | 第25-30页 |
| 二、资金管理现有模式的利弊分析 | 第30-34页 |
| 第三章 我国企业集团资金管理运用现状 | 第34-39页 |
| 第一节 我国企业集团资金管理概述 | 第34-35页 |
| 第二节 资金管理在融资管理中的运用分析 | 第35-36页 |
| 第三节 资金管理在投资管理中的运用分析 | 第36-37页 |
| 第四节 资金管理在风险管理中的运用分析 | 第37-38页 |
| 第五节 我国企业集团资金管理运用情况小结 | 第38-39页 |
| 第四章 GT集团公司资金管理现状 | 第39-48页 |
| 第一节 GT集团概况 | 第39页 |
| 第二节 GT集团资金管理现状 | 第39-43页 |
| 一、账户与资金归集 | 第40-41页 |
| 二、资金调度周转 | 第41-42页 |
| 三、资金风险控制 | 第42-43页 |
| 第三节 GT集团现行资金管理取得的成效 | 第43-44页 |
| 第四节 GT集团现行资金管理存在的问题分析 | 第44-48页 |
| 一、资金结算中心职能及地位不明确 | 第44页 |
| 二、资金集中管理缺乏制度约束与技术支撑 | 第44-45页 |
| 三、对直接融资依赖度太高 | 第45-46页 |
| 四、资金计划性不强 | 第46页 |
| 五、风险意识较弱 | 第46-47页 |
| 六、资金管理及时性和准确性较差 | 第47-48页 |
| 第五章 对GT集团资金管理的改进措施 | 第48-53页 |
| 一、明晰资金结算中心职能，强化管理地位 | 第48-49页 |
| 二、完善资金集中管理制度，建立健全监管约束机制 | 第49-50页 |
| 三、拓宽融资渠道，合理构筑资本债务结构 | 第50页 |
| 四、做好资金计划管理，加强现金流量规划和控制 | 第50-51页 |
| 五、树立风险管理意识，建立资金集中风险防范机制 | 第51-52页 |
| 六、建立现代化的现金管理系统，切实提升资金管理能力和水平 | 第52-53页 |
| 第六章 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |