境内外人民币债券市场的联动关系研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第6-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-11页 |
| 1.3 核心概念的界定 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法与内容 | 第12-15页 |
| 1.5 可能的创新与不足 | 第15-16页 |
| 2 人民币债券市场发展历程及现状考察 | 第16-25页 |
| 2.1 发展历程 | 第16-18页 |
| 2.2 境内外市场发展现状对比分析 | 第18-23页 |
| 2.3 存在的问题 | 第23-25页 |
| 3 理论分析与研究假设 | 第25-35页 |
| 3.1 相关基础理论 | 第25-30页 |
| 3.2 作用机理 | 第30-33页 |
| 3.3 研究假设 | 第33-35页 |
| 4 模型与数据 | 第35-41页 |
| 4.1 变量选取与理论模型 | 第35-40页 |
| 4.2 数据来源与样本选取 | 第40-41页 |
| 5 实证分析 | 第41-55页 |
| 5.1 基本统计分析 | 第41-43页 |
| 5.2 报酬溢出效应分析 | 第43页 |
| 5.3 波动溢出效应分析 | 第43-50页 |
| 5.4 相关性及其影响因素分析 | 第50-52页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第52-55页 |
| 6 结论与建议 | 第55-58页 |
| 6.1 主要结论 | 第55-56页 |
| 6.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 在校期间研究成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
