| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 资本结构 | 第13-14页 |
| 1.2.2 流动性风险 | 第14-15页 |
| 1.2.3 资本结构与流动性风险 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 主要工作与创新 | 第16-17页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第17-18页 |
| 第2章 商业银行资本结构的相关理论 | 第18-23页 |
| 2.1 资本结构的概念界定 | 第18-20页 |
| 2.1.1 资本的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 资本结构的概念 | 第18-19页 |
| 2.1.3 商业银行的资本结构 | 第19-20页 |
| 2.2 商业银行资本结构的特殊性 | 第20-22页 |
| 2.2.1 商业银行资本结构特殊性的表现 | 第20-21页 |
| 2.2.2 商业银行资本结构特殊性的原因 | 第21-22页 |
| 2.3 小结 | 第22-23页 |
| 第3章 商业银行流动性风险的影响因素与度量方法 | 第23-32页 |
| 3.1 流动性风险的内涵及分类 | 第23页 |
| 3.2 商业银行流动性风险的影响因素 | 第23-29页 |
| 3.2.1 商业银行流动性风险的内部影响因素 | 第23-28页 |
| 3.2.2 商业银行流动性风险的外部影响因素 | 第28-29页 |
| 3.3 商业银行流动性风险的度量方法 | 第29-31页 |
| 3.3.1 流动性的静态度量方法 | 第30页 |
| 3.3.2 流动性的动态度量方法 | 第30-31页 |
| 3.4 小结 | 第31-32页 |
| 第4章 商业银行资本结构对流动性风险影响的实证分析 | 第32-43页 |
| 4.1 变量选取和样本数据说明 | 第32-35页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第32-34页 |
| 4.1.2 样本数据说明 | 第34-35页 |
| 4.2 实证检验 | 第35-39页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第35-36页 |
| 4.2.2 模型估计 | 第36-39页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第39-41页 |
| 4.4 小结 | 第41-43页 |
| 第5章 我国商业银行流动性风险管理的对策建议 | 第43-47页 |
| 5.1 微观银行管理角度 | 第43-45页 |
| 5.1.1 引进战略投资者，适当降低银行杠杆 | 第43-44页 |
| 5.1.2 增强内源融资能力，提高核心资本 | 第44页 |
| 5.1.3 优化资产负债结构，增强资产的流动性 | 第44-45页 |
| 5.2 宏观政策环境角度 | 第45-46页 |
| 5.2.1 发展和完善金融市场 | 第45-46页 |
| 5.2.2 积极推进存款保险制度，完善金融安全网 | 第46页 |
| 5.3 小结 | 第46-47页 |
| 结论与展望 | 第47-49页 |
| 1、结论 | 第47页 |
| 2、展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的项目/课题 | 第54-55页 |