| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内关于资金管理研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第15页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 研究思路及框架 | 第17-18页 |
| 第2章 企业集团资金集中管理概述 | 第18-30页 |
| 2.1 企业集团资金集中管理的相关概念 | 第18-20页 |
| 2.1.1 企业集团的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 企业集团资金集中管理的概念 | 第18页 |
| 2.1.3 企业集团资金集中管理的意义 | 第18-20页 |
| 2.1.4 企业集团资金集中管理的应用 | 第20页 |
| 2.2 企业集团资金集中管理的相关理论 | 第20-24页 |
| 2.2.1 资源配置理论 | 第21页 |
| 2.2.2 委托代理理论 | 第21-22页 |
| 2.2.3 财务控制理论 | 第22页 |
| 2.2.4 信息不对称理论 | 第22-23页 |
| 2.2.5 产融结合理论 | 第23-24页 |
| 2.3 企业集团资金集中管理主要模式 | 第24-27页 |
| 2.3.1 内部柜台银行模式 | 第24-25页 |
| 2.3.2 资金结算中心模式 | 第25-26页 |
| 2.3.3 财务公司模式 | 第26-27页 |
| 2.4 企业集团资金集中管理模式的影响因素 | 第27-29页 |
| 2.4.1 股权结构及母公司对子公司的控制权 | 第27页 |
| 2.4.2 企业集团的发展规模 | 第27页 |
| 2.4.3 企业集团的组织架构 | 第27-28页 |
| 2.4.4 企业集团的地理分布 | 第28页 |
| 2.4.5 企业集团的管理水平 | 第28-29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 冀东水泥资金管理现状及问题分析 | 第30-43页 |
| 3.1 冀东水泥公司概况 | 第30-33页 |
| 3.1.1 冀东水泥发展历程 | 第30-31页 |
| 3.1.2 冀东水泥组织架构 | 第31-33页 |
| 3.2 冀东水泥现有资金管理模式分析 | 第33-35页 |
| 3.2.1 冀东水泥资金管理模式形成的背景 | 第33-34页 |
| 3.2.2 冀东水泥资金管理模式的具体状况 | 第34-35页 |
| 3.2.3 冀东水泥资金管理模式早期适用性分析 | 第35页 |
| 3.3 冀东水泥现有资金管理模式改进的必要性 | 第35-42页 |
| 3.3.1 冀东水泥现有资金管理模式的缺点 | 第36-38页 |
| 3.3.2 冀东水泥所处的宏微观环境的变化 | 第38-40页 |
| 3.3.3 冀东水泥集团管控模式的转变 | 第40-41页 |
| 3.3.4 冀东水泥现阶段信息化的进程 | 第41-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 冀东水泥资金集中管理模式的方案设计 | 第43-55页 |
| 4.1 冀东水泥资金集中管理模式方案设计的整体目标 | 第43页 |
| 4.2 建立高效的银行账户管理体系 | 第43-46页 |
| 4.2.1 集团银行总账户与成员单位银行账户体系的选择 | 第44-45页 |
| 4.2.2 银企直联银行账户体系构建 | 第45页 |
| 4.2.3 非银企直联银行账户体系构建 | 第45-46页 |
| 4.3 搭建信贷管理体系 | 第46-48页 |
| 4.3.1 授信管理体系 | 第46页 |
| 4.3.2 外部贷款管理体系 | 第46-47页 |
| 4.3.3 内部借款管理体系 | 第47-48页 |
| 4.3.4 担保管理体系 | 第48页 |
| 4.4 建立票据集中管理体系 | 第48-50页 |
| 4.4.1 应收票据管理体系 | 第48-49页 |
| 4.4.2 应付票据管理体系 | 第49-50页 |
| 4.5 资金集中管理过程控制导向体系 | 第50-53页 |
| 4.5.1 资金预算及资金计划 | 第50-51页 |
| 4.5.2 资金收支过程中的审批与控制 | 第51-53页 |
| 4.5.3 资金预算执行结果分析与对标 | 第53页 |
| 4.6 资金资源优化配置体系 | 第53-54页 |
| 4.6.1 资金流对业务流的监控体系 | 第54页 |
| 4.6.2 资金资源再分配机制 | 第54页 |
| 4.7 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 冀东水泥资金集中管理模式实施的保障措施 | 第55-61页 |
| 5.1 人员及组织保障 | 第55-56页 |
| 5.2 调研及分析保障 | 第56-58页 |
| 5.3 沟通协调机制保障 | 第58-59页 |
| 5.4 实施方法保障 | 第59页 |
| 5.5 信息化系统保障 | 第59-60页 |
| 5.6 制度保障 | 第60页 |
| 5.7 本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 作者简介 | 第67页 |