| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 城投公司 | 第11-12页 |
| 1.2.2 债券融资 | 第12-13页 |
| 1.2.3 融资风险管理 | 第13-14页 |
| 1.2.4 研究述评 | 第14-15页 |
| 1.3 主要内容及结构 | 第15页 |
| 1.4 研究方法和技术路线 | 第15-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15-17页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第17-18页 |
| 1.5 创新之处 | 第18-19页 |
| 2 相关概念及理论阐述 | 第19-23页 |
| 2.1 城市建设投资公司 | 第19-20页 |
| 2.2 债券融资理论 | 第20-21页 |
| 2.3 风险管理理论 | 第21-23页 |
| 3 XX城投公司债券融资现状及问题分析 | 第23-29页 |
| 3.1 城投行业投融资现状 | 第23页 |
| 3.2 XX城投公司基本情况介绍 | 第23-24页 |
| 3.3 XX城投公司债券融资的风险种类及表现形式 | 第24-27页 |
| 3.3.1 与债券本身相关的风险 | 第24-25页 |
| 3.3.2 与发行人相关的风险 | 第25页 |
| 3.3.3 与投资项目相关的风险 | 第25-26页 |
| 3.3.4 与关联公司相关的风险 | 第26-27页 |
| 3.4 XX城投公司融资风险成因分析 | 第27-29页 |
| 4 XX城投公司债券融资风险度量及监测研究 | 第29-41页 |
| 4.1 XX城投公司债券融资风险度量及监测研究思路 | 第29页 |
| 4.2 XX城投公司债券融资前CreditMetrics风险度量模型 | 第29-36页 |
| 4.2.1 XX城投公司债券融资分级 | 第29-31页 |
| 4.2.2 建立信用转移矩阵 | 第31-32页 |
| 4.2.3 项目组合违约概率 | 第32-34页 |
| 4.2.4 VaR值计算及结果分析 | 第34-36页 |
| 4.3 XX城投公司债券融资后风险监测分析 | 第36-41页 |
| 4.3.1 XX城投公司融资风险程度影响因素分析 | 第36-37页 |
| 4.3.2 XX城投公司融资风险监测体系构建思路 | 第37-38页 |
| 4.3.3 XX城投公司融资风险监测体系框架 | 第38-41页 |
| 5 XX城投公司债券融资风险防范措施 | 第41-45页 |
| 5.1 XX城投公司债券融资前的风险防范 | 第41-43页 |
| 5.2 XX城投公司债券融资后的风险防范 | 第43-45页 |
| 6 总结与展望 | 第45-47页 |
| 6.1 总结 | 第45页 |
| 6.2 展望 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第53页 |