我国保险公司持股与股票价格稳定研究--基于倾向得分匹配模型
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 导论 | 第10-18页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11页 |
| 三、研究综述 | 第11-15页 |
| 四、研究方法与研究框架 | 第15-16页 |
| 五、研究的创新点与不足 | 第16-18页 |
| 第一章 保险公司持股与股票价格稳定的理论分析 | 第18-24页 |
| 第一节 研究对象概述 | 第18-19页 |
| 一、保险公司持股 | 第18页 |
| 二、股票价格稳定 | 第18-19页 |
| 第二节 保险资金的特殊性 | 第19-20页 |
| 一、保险资金概念 | 第19页 |
| 二、保险资金的特征 | 第19-20页 |
| 第三节 保险资金运用的特殊性 | 第20-22页 |
| 一、保险公司的投资原则 | 第20-21页 |
| 二、保险资金资产负债匹配管理的特殊性 | 第21-22页 |
| 第四节 保险公司持股对股票价格的影响 | 第22-24页 |
| 一、基于有效市场假说的分析 | 第22页 |
| 二、基于行为金融学的分析 | 第22-24页 |
| 第二章 我国保险公司持股与股票价格稳定的现实分析 | 第24-41页 |
| 第一节 我国保险公司股票市场投资的历程 | 第24-27页 |
| 一、间接投资阶段（1999-2004） | 第24页 |
| 二、直接投资摸索阶段（2005-2009） | 第24-26页 |
| 三、快速发展阶段（2010 年至今） | 第26-27页 |
| 第二节 我国保险公司资金运用的现状 | 第27-33页 |
| 一、保险公司资金运用规模 | 第27-28页 |
| 二、保险公司资金运用结构 | 第28-30页 |
| 三、保险公司持股偏好分析 | 第30-33页 |
| 第三节 我国保险公司举牌上市公司事件分析 | 第33-41页 |
| 一、保险公司举牌上市公司事件回顾 | 第33-35页 |
| 二、保险公司举牌上市公司的原因 | 第35-39页 |
| 三、保险公司举牌上市公司的影响 | 第39-41页 |
| 第三章 我国保险公司持股与股票价格稳定的实证分析 | 第41-56页 |
| 第一节 研究设计 | 第41-46页 |
| 一、倾向得分匹配模型的设定 | 第41-44页 |
| 二、研究视角的选取 | 第44-46页 |
| 第二节 样本选取与数据处理 | 第46-47页 |
| 一、样本选取 | 第46页 |
| 二、数据处理 | 第46-47页 |
| 第三节 实证分析 | 第47-56页 |
| 一、保险公司持股与股票价格稳定的初步探讨 | 第47-48页 |
| 二、保险公司持股偏好分析 | 第48-50页 |
| 三、匹配效果的检验 | 第50-51页 |
| 四、平均处理效应（ATT）分析 | 第51-56页 |
| 第四章 结论与建议 | 第56-59页 |
| 第一节 结论 | 第56-58页 |
| 第二节 政策建议 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
