集团企业的资金集中管理研究--以A集团为例
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第9-10页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究内容和框架 | 第11-12页 |
| ·研究方法和创新 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 集团企业资金管理理论概述 | 第13-20页 |
| ·集团企业资金管理概述 | 第13-14页 |
| ·相关概念 | 第13页 |
| ·集团企业资金管理的相关理论 | 第13-14页 |
| ·集团企业资金管理的现状 | 第14-15页 |
| ·集团企业资金集中管理的必要性 | 第15-16页 |
| ·企业集团资金集中管理的价值 | 第16页 |
| ·集团企业资金集中管理机构介绍 | 第16-18页 |
| ·集团企业资金集中管理机构的介绍和比较 | 第16-17页 |
| ·财务公司介绍 | 第17-18页 |
| ·集团企业资金集中管理的趋势 | 第18-20页 |
| 第三章 集团企业资金集中管理体系的建设 | 第20-31页 |
| ·集团企业账户的统一管理 | 第20-21页 |
| ·商业银行外部账户的统一管理 | 第20-21页 |
| ·集团内部账户的统一管理 | 第21页 |
| ·集团企业资金集中管理模式的选择 | 第21-26页 |
| ·集团企业资金集中管理模式的介绍 | 第21-24页 |
| ·各种资金集中管理模式的比较 | 第24-25页 |
| ·选择资金管理模式的通用原则 | 第25-26页 |
| ·集团企业资金归集和下拨策略的选择 | 第26-27页 |
| ·集团企业资金归集策略介绍 | 第26页 |
| ·集团企业资金下拨策略介绍 | 第26-27页 |
| ·集团企业的资金计划管理 | 第27-28页 |
| ·资金计划的定义 | 第27页 |
| ·资金计划的运作流程 | 第27-28页 |
| ·资金计划的控制 | 第28页 |
| ·集团企业投融资的统一管理 | 第28-30页 |
| ·集团企业融资的统一管理 | 第28-29页 |
| ·集团企业投资的统一管理 | 第29-30页 |
| ·集团企业资金的风险控制 | 第30-31页 |
| ·集团企业的资金风险内容 | 第30页 |
| ·资金风险的规避策略 | 第30-31页 |
| 第四章 A集团资金集中管理体系的建设方案 | 第31-46页 |
| ·A集团资金管理综述 | 第31-32页 |
| ·A集团现状 | 第31页 |
| ·A集团资金管理现状 | 第31页 |
| ·A集团资金管理存在的问题 | 第31-32页 |
| ·A集团资金管理的改进方案概述 | 第32-34页 |
| ·A集团财务公司的SWOT分析 | 第32-33页 |
| ·A集团资金集中管理体系建设内容 | 第33-34页 |
| ·A集团资金集中管理制度的制定方案 | 第34-35页 |
| ·A集团财务公司的组织机构方案 | 第34-35页 |
| ·A集团资金集中管理制度的内容制定 | 第35页 |
| ·A集团资金集中管理模式的选择方案 | 第35-37页 |
| ·影响资金集中的因素分析 | 第35-36页 |
| ·A集团资金管理模式的选择 | 第36-37页 |
| ·A集团资金计划的制定方案 | 第37-38页 |
| ·A集团现金池、票据池、信贷池、投资池的建设方案 | 第38-40页 |
| ·现金池 | 第38-39页 |
| ·票据池 | 第39-40页 |
| ·信贷池和投资池 | 第40页 |
| ·A集团资金风险控制方案 | 第40-43页 |
| ·集团企业财务公司的风险特点和应对措施 | 第40-41页 |
| ·A集团风险控制流程方案 | 第41-42页 |
| ·A集团资金风险的监控指标 | 第42-43页 |
| ·A集团资金管理信息系统的建设方案 | 第43-44页 |
| ·银企直联实现跨行结算 | 第43-44页 |
| ·A集团直联银行的选择方案 | 第44页 |
| ·A集团资金管理信息系统的建设 | 第44页 |
| ·A集团资金集中管理KPI评价体系的构建 | 第44-46页 |
| 第五章 A集团资金集中管理体系方案的实施及结论 | 第46-49页 |
| ·方案的实施步骤 | 第46-47页 |
| ·调研阶段 | 第46-47页 |
| ·方案设计阶段 | 第47页 |
| ·方案执行阶段 | 第47页 |
| ·效果评估及结束阶段 | 第47页 |
| ·方案实施效果预测 | 第47-48页 |
| ·结论与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
