| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·金融资产国际分散化投资的相关文献 | 第8-13页 |
| ·研究思路和结构框架 | 第13-14页 |
| ·研究创新点与不足 | 第14-15页 |
| 2 我国金融资产国际分散化投资的理论基础 | 第15-19页 |
| ·引言 | 第15页 |
| ·金融资产国际分散化投资的理论基础 | 第15-19页 |
| 3 我国股市与样本股市的联动性分析 | 第19-32页 |
| ·联动性分析的理论基础 | 第19-21页 |
| ·股市联动性的实证分析 | 第21-32页 |
| 4 我国金融资产国际分散化投资的潜在收益分析 | 第32-42页 |
| ·模型解释 | 第32-33页 |
| ·基于Markowitz均值方差框架的国际投资组合分散化利益测度 | 第33-42页 |
| 5 我国金融资产国际分散化投资面临的风险分析 | 第42-48页 |
| ·系统风险和非系统风险 | 第42-44页 |
| ·中国金融企业对外投资的风险防范 | 第44-48页 |
| 6 结论分析与政策启示 | 第48-50页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| ·政策启示 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-61页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |