| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.1.3 研究目标 | 第14页 |
| 1.2 研究框架与研究方法 | 第14-16页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第16-21页 |
| 1.3.1 预警模型指标选择的国内外研究综述 | 第16-18页 |
| 1.3.2 财务预警模型的国内外研究综述 | 第18-21页 |
| 第二章 财务预警理论基础 | 第21-25页 |
| 2.1 财务预警理论 | 第21-22页 |
| 2.1.1 财务危机的界定 | 第21页 |
| 2.1.2 财务预警的定义 | 第21-22页 |
| 2.2 预警指标选取发展概述及混合指标优势 | 第22-23页 |
| 2.2.1 预警指标选取的发展 | 第22-23页 |
| 2.2.2 混合指标的在财务预警中优越性 | 第23页 |
| 2.3 动态财务预警概述及优越性 | 第23-25页 |
| 2.3.1 动态预警的含义 | 第23页 |
| 2.3.2 动态财务预警的优越性 | 第23-25页 |
| 第三章 制造业动态财务预警模型混合指标选取和筛选 | 第25-37页 |
| 3.1 制造业的行业分析 | 第25-26页 |
| 3.1.1 我国制造业上市公司的基本概况 | 第25页 |
| 3.1.2 选择制造业理由 | 第25-26页 |
| 3.1.3 制造业进行动态财务预警的必要性 | 第26页 |
| 3.2 混合指标的初步选择 | 第26-29页 |
| 3.2.1 财务指标的初步选取 | 第26-27页 |
| 3.2.2 非财务指标的初步选取 | 第27-29页 |
| 3.3 样本设计和数据来源 | 第29-30页 |
| 3.4 混合指标的进一步筛选的实证分析 | 第30-37页 |
| 3.4.1 正太分布检验 | 第30-33页 |
| 3.4.2 独立样本T检验 | 第33-34页 |
| 3.4.3 独立样本非参数检验 | 第34-37页 |
| 第四章 基于Fisher判别的动态财务预警实证研究 | 第37-43页 |
| 4.1 动态视角下多期判别函数建立 | 第37-39页 |
| 4.1.1 Fisher判别法简介 | 第37页 |
| 4.1.2 T-2年Fisher判别函数的建立 | 第37-38页 |
| 4.1.3 T-3年Fisher判别函数的建立 | 第38-39页 |
| 4.2 二期Fisher判别函数的检验 | 第39-40页 |
| 4.3 二期Fisher判别函数准确度分析 | 第40-41页 |
| 4.4 实证结果评价 | 第41-43页 |
| 第五章 制造业上市公司财务风险防范 | 第43-47页 |
| 5.1 制造业上市公司财务风险总体防范对策 | 第43-44页 |
| 5.1.1 加强财务管理,优化企业财务状况 | 第43页 |
| 5.1.2 加强企业内部控制管理,完善公司治理结构 | 第43-44页 |
| 5.1.3 建立财务预警系统 | 第44页 |
| 5.2 制造业上市公司财务风险具体控制措施 | 第44-47页 |
| 5.2.1 筹资风险控制 | 第45页 |
| 5.2.2 投资风险控制 | 第45-46页 |
| 5.2.3 营运风险控制 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56页 |