| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景与意义 | 第9页 |
| ·研究对象的界定 | 第9-10页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·论文的框架结构 | 第11-12页 |
| ·论文的创新之处 | 第12-13页 |
| 2 公司资金管理及相关理论概述 | 第13-21页 |
| ·资金管理的内涵 | 第13-16页 |
| ·资金管理的含义 | 第13页 |
| ·资金管理的内容 | 第13-16页 |
| ·资金管理的目的与作用 | 第16-17页 |
| ·降低企业沉淀资金 | 第16-17页 |
| ·提高资金利用效率 | 第17页 |
| ·企业资金管理的相关理论 | 第17-21页 |
| ·委托代理理论 | 第17-18页 |
| ·资本结构理论 | 第18页 |
| ·交易成本理论 | 第18-19页 |
| ·内部融资的相对优势理论 | 第19页 |
| ·产融结合理论 | 第19-21页 |
| 3 国网公司资金管理的现状与存在问题 | 第21-33页 |
| ·国网公司概况 | 第21页 |
| ·国网公司资金管理的特点与历史沿革 | 第21-24页 |
| ·国网公司资金管理的特点 | 第21-23页 |
| ·国网公司资金管理的历史沿革 | 第23-24页 |
| ·国网公司资金管理的现状 | 第24-29页 |
| ·组织框架 | 第25-26页 |
| ·管理模式 | 第26-28页 |
| ·管理的成效 | 第28-29页 |
| ·国网公司资金管理中存在的主要问题 | 第29-33页 |
| 4 国网公司资金管理优化的方案设计 | 第33-46页 |
| ·目标设计的基本原则 | 第33-34页 |
| ·所有权与经营权相分离的原则 | 第33页 |
| ·局部利益服从整体利益的原则 | 第33页 |
| ·责权利相统一的原则 | 第33-34页 |
| ·成本收益原则 | 第34页 |
| ·安全性原则 | 第34页 |
| ·资金管理优化的基本内容 | 第34-46页 |
| ·国网公司资金管理优化效果评价模型 | 第34-36页 |
| ·资金管理模式优化 | 第36-42页 |
| ·优化基于低交易成本及产融结合的资金管理过程 | 第42-44页 |
| ·建立委托代理关系优化基础上的资金管理组织体制 | 第44-46页 |
| 5 国网公司资金管理优化的具体措施 | 第46-63页 |
| ·树立明确的资金管理目标 | 第46页 |
| ·实施优化的资金管理模式 | 第46-51页 |
| ·采用集团资金账户，利用内部资金市场调剂和融通，优化公司资金资源配置，提高整体资金效益 | 第46-47页 |
| ·优化中电财股权结构，强化国网公司直接调控力 | 第47页 |
| ·加强银企财三方合作，依托银行现金管理、账户管理、清算技术资源不断优化完善资金集中的技术手段 | 第47-48页 |
| ·控制账户数量，实施规范化管理，优化账户结构 | 第48-49页 |
| ·完善资金管理的约束监督制度与激励考核机制 | 第49-50页 |
| ·加强资金管理信息化建设，建立资金管理决策支持系统 | 第50页 |
| ·建立资金集中管理风险防范机制 | 第50-51页 |
| ·建立科学的内部资金定价体系 | 第51-57页 |
| ·内部资金转移定价机制的内涵 | 第51-53页 |
| ·国网公司建立内部资金转移机制的必要性 | 第53-54页 |
| ·国内企业内部资金转移定价机制的基本模式 | 第54-55页 |
| ·国网公司实行内部资金转移定价机制的思路与方法 | 第55-57页 |
| ·加强对资金运动全过程的跟踪管理 | 第57-59页 |
| ·加强对资金筹措过程的管理 | 第57-58页 |
| ·加强对资金投放过程的管理 | 第58页 |
| ·加强对资金流转过程的管理 | 第58-59页 |
| ·加强对资金分配过程的管理 | 第59页 |
| ·建立资金风险防范系统 | 第59-60页 |
| ·完善资金管理的组织结构 | 第60-63页 |
| 6 主要结论及需要进一步研究的问题 | 第63-64页 |
| ·本文主要结论 | 第63页 |
| ·需要进一步研究的主要问题 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-66页 |
