| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容与思路 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法 | 第16-17页 |
| 2 相关理论基础 | 第17-21页 |
| 2.1 全面预算管理 | 第17-18页 |
| 2.1.1 全面预算概述 | 第17页 |
| 2.1.2 全面预算的内容 | 第17页 |
| 2.1.3 全面预算的作用 | 第17-18页 |
| 2.2 流动负债管理 | 第18-19页 |
| 2.3 内部控制理论 | 第19-21页 |
| 2.3.1 内部控制内涵 | 第19页 |
| 2.3.2 内部控制目标 | 第19页 |
| 2.3.3 内部控制原则 | 第19-20页 |
| 2.3.4 内部控制要素 | 第20-21页 |
| 3 示范电站公司建设期资金管理体系现状分析 | 第21-33页 |
| 3.1 示范电站公司的基本情况 | 第21-24页 |
| 3.1.1 示范电站公司投资主体情况 | 第21页 |
| 3.1.2 示范电站公司组织架构 | 第21-22页 |
| 3.1.3 示范电站公司投资估算 | 第22-23页 |
| 3.1.4 资金使用进度 | 第23-24页 |
| 3.1.5 示范电站公司筹资方案 | 第24页 |
| 3.2 示范电站公司建设期资金管理体系现状 | 第24-33页 |
| 3.2.1 示范电站公司建设期资金管理的主要特点 | 第24-25页 |
| 3.2.2 示范电站公司建设期资金管理现状 | 第25-29页 |
| 3.2.3 示范电站公司建设期资金管理体系存在的主要问题 | 第29-33页 |
| 4 示范电站公司建设期资金管理体系优化设计思路 | 第33-37页 |
| 4.1 示范电站公司建设期资金管理体系优化目标及原则 | 第33-35页 |
| 4.1.1 示范电站公司建设期资金管理体系优化目标 | 第33-34页 |
| 4.1.2 示范电站公司建设期资金管理体系优化原则 | 第34-35页 |
| 4.2 示范电站公司建设期资金管理体系优化设计 | 第35-37页 |
| 4.2.1 示范电站公司建设期资金管理体系优化框架设计 | 第35-36页 |
| 4.2.2 示范电站公司建设期资金管理体系优化实施设计 | 第36-37页 |
| 5 示范电站公司建设期资金管理体系优化的具体内容与实施 | 第37-55页 |
| 5.1 示范电站公司建设期资金预算管理优化方案设计与实施 | 第37-42页 |
| 5.1.1 资金预算管理体系的优化 | 第37-40页 |
| 5.1.2 资金预算管理流程优化的设计 | 第40-42页 |
| 5.2 示范电站公司建设期筹资管理优化方案的设计与实施 | 第42-46页 |
| 5.2.1 筹资方式和渠道的组合分析 | 第42-43页 |
| 5.2.2 几种筹资方式的使用管理研究 | 第43-44页 |
| 5.2.3 税务筹划方案的优化 | 第44-46页 |
| 5.3 示范电站公司建设期资金结算管理的优化方案设计与实施 | 第46-48页 |
| 5.3.1 建设期结算方式的优化 | 第46-48页 |
| 5.3.2 结算流程的优化设计 | 第48页 |
| 5.4 示范电站公司建设期资金风险管理 | 第48-52页 |
| 5.4.1 示范电站公司建设期资金主要风险的识别 | 第48-50页 |
| 5.4.2 示范电站公司建设期资金主要风险的分析与评价 | 第50-51页 |
| 5.4.3 示范电站公司建设期资金主要风险应对策略的设计 | 第51-52页 |
| 5.5 示范电站公司建设期资金管理绩效评价 | 第52-55页 |
| 5.5.1 建设期资金管理绩效评价体系的设计 | 第52-54页 |
| 5.5.2 建设期资金管理绩效评价体系的实施 | 第54-55页 |
| 6 示范电站公司建设期资金管理体系优化的实施保障 | 第55-62页 |
| 6.1 内部控制环境实施保障 | 第55-56页 |
| 6.2 制度体系实施保障 | 第56-58页 |
| 6.3 员工队伍素质实施保障 | 第58-60页 |
| 6.4 企业文化实施保障 | 第60-62页 |
| 7 结论和展望 | 第62-64页 |
| 7.1 主要结论 | 第62-63页 |
| 7.2 研究展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
