基于修正KMV模型的公司资本结构对信用风险影响的研究--以房地产上市公司为例

摘要	第5-6页
ABSTRACT	第6-7页
第一章 绪论	第9-15页
第一节 研究背景及意义	第9-11页
第二节 研究内容与技术路线	第11-13页
第三节 论文的创新点	第13-15页
第二章 文献综述	第15-22页
第一节 资本结构理论的相关文献综述	第15-17页
第二节 信用风险度量模型的相关文献综述	第17-20页
第三节 资本结构与信用风险之间关系的文献综述	第20-21页
第四节 现有研究的缺陷与展望	第21-22页
第三章 我国房地产上市公司信用风险度量模型的构建	第22-32页
第一节 几种主要信用风险度量模型在我国的适用性	第22-24页
第二节 KMV模型的基本思想与理论框架	第24-32页
第四章 资本结构与信用风险关系的实证研究	第32-50页
第一节 样本与数据来源	第32页
第二节 变量设定与研究假设	第32-34页
第三节 相关变量的确定	第34-39页
第四节 违约距离与违约概率的求解	第39-42页
第五节 面板数据回归模型的建立	第42-50页
第五章 结论与建议	第50-53页
第一节 研究结论	第50页
第二节 改善上市公司信用风险的建议	第50-52页
第三节 研究的局限性与展望	第52-53页
参考文献	第53-57页
致谢	第57-58页