| 致谢 | 第1-6页 |
| 序言 | 第6-15页 |
| 摘要 | 第15-16页 |
| Abstract | 第16-18页 |
| 目次 | 第18-20页 |
| 第一章 负相依随机变量随机加权和的精细大偏差 | 第20-36页 |
| ·引言及相关概念介绍 | 第20-25页 |
| ·主要结果 | 第25-28页 |
| ·引理 | 第28-31页 |
| ·定理证明 | 第31-36页 |
| 第二章 实际累计损失过程的精细大偏差 | 第36-50页 |
| ·实际累计损失过程模型的基本介绍 | 第36-37页 |
| ·定理 | 第37-40页 |
| ·定理的证明 | 第40-47页 |
| ·一个特殊的风险模型 | 第47-50页 |
| 第三章 常数利力和上尾独立情形下更新过程的破产概率 | 第50-66页 |
| ·模型的背景及基本概念 | 第50-53页 |
| ·主要结果 | 第53-55页 |
| ·定理的证明 | 第55-66页 |
| 第四章 随机加权和极大值尾概率的渐近估计及在保险中的应用 | 第66-86页 |
| ·随机加权和模型及研究背景 | 第66-68页 |
| ·相关引理 | 第68-70页 |
| ·随机加权和极大值尾概率的一致估计 | 第70-72页 |
| ·相依风险和相依回报下破产概率问题 | 第72-75页 |
| ·关于随机差分方程的一个应用 | 第75页 |
| ·引理和定理的证明 | 第75-86页 |
| 第五章 一致变尾族随机变量随机和尾概率的估计及其应用 | 第86-110页 |
| ·模型背景介绍 | 第86-88页 |
| ·随机和S_η的尾概率渐近估计 | 第88-91页 |
| ·在破产理论中的应用 | 第91-95页 |
| ·随机模拟结果 | 第95-99页 |
| ·定理和引理的证明 | 第99-110页 |
| 参考文献 | 第110-120页 |
| 攻读博士学位期间论文完成情况 | 第120-121页 |
| 作者简历 | 第121页 |
