| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstracts | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 第二节 相关研究内容及总体态势 | 第11-14页 |
| 第三节 研究内容与框架 | 第14-16页 |
| 第四节 研究方法与创新 | 第16-18页 |
| 第二章 公司融资结构与特质性风险理论基础和研究假说 | 第18-34页 |
| 第一节 相关概念界定 | 第18-22页 |
| 一、股票特质风险及测度 | 第18-19页 |
| 二、融资结构 | 第19-21页 |
| 三、融资结构与资本结构 | 第21-22页 |
| 第二节 特质性风险理论发展概述 | 第22页 |
| 第三节 融资结构理论发展概述 | 第22-26页 |
| 一、传统融资结构理论 | 第23页 |
| 二、MM理论及修正的MM理论 | 第23-24页 |
| 三、债务期限结构相关理论 | 第24-26页 |
| 四、债务期限结构相关理论 | 第26页 |
| 第四节 公司融资结构与特质风险关系理论分析及研究假说 | 第26-34页 |
| 一、不同融资来源对于公司特质性风险的影响假设 | 第26-32页 |
| 二、融资期限结构对公司特质性风险的影响 | 第32页 |
| 三、债务期限结构与公司特质性风险关系 | 第32-34页 |
| 第三章 公司融资结构与特质风险关系的实证分析 | 第34-51页 |
| 第一节 样本数据来源及整理 | 第34-35页 |
| 一、样本数据来源 | 第34-35页 |
| 二、样本数据容量 | 第35页 |
| 第二节 变量设置及实证模型 | 第35-51页 |
| 一、变量设置 | 第35-38页 |
| 二、实证模型 | 第38-41页 |
| (一) 特质波动率的计算模型 | 第38-40页 |
| (二) 公司资本结构与特质风险关系模型 | 第40-41页 |
| 三、样本数据描述性统计和差异分析 | 第41-47页 |
| 四、实证结论 | 第47-49页 |
| 五、稳健性检验 | 第49-51页 |
| 第四章 结论和建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |