| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 导论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 集团企业预算管理理论 | 第11-12页 |
| 1.2.2 企业内部资金定价理论 | 第12-13页 |
| 1.2.3 现金管理模式 | 第13-16页 |
| 1.3 研究方法 | 第16-18页 |
| 第二章 企业现金管理项目的意义 | 第18-27页 |
| 2.1 企业现金管理概述 | 第18页 |
| 2.2 齐鲁银行实现企业现金管理项目的必要性 | 第18-27页 |
| 2.2.1 国家政策要求 | 第18-19页 |
| 2.2.2 企业实现资金集中管理的优势 | 第19-20页 |
| 2.2.3 同业现金管理业务的现状 | 第20-23页 |
| 2.2.4 现金管理业务是银行拓展利润空间的重要手段 | 第23-24页 |
| 2.2.5 齐鲁银行实现企业现金管理项目的优势 | 第24-27页 |
| 第三章 齐鲁银行企业现金管理项目案例分析 | 第27-50页 |
| 3.1 企业概况 | 第27页 |
| 3.2 客户需求 | 第27-28页 |
| 3.3 解决方案 | 第28-47页 |
| 3.3.1 搭建银企直联 | 第28-30页 |
| 3.3.2 账户设置及监控设计 | 第30-34页 |
| 3.3.3 资金预算及额度管理 | 第34-37页 |
| 3.3.4 资金集中管理设计 | 第37-42页 |
| 3.3.5 主要业务管理 | 第42-46页 |
| 3.3.6 安全技术措施 | 第46-47页 |
| 3.4 综合效益分析 | 第47-50页 |
| 第四章 不足与展望 | 第50-53页 |
| 4.1 不足 | 第50-52页 |
| 4.2 展望 | 第52-53页 |
| 引文出处及参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术文章目录 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |