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考虑主副理赔的风险模型及其破产概率的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第8-15页
   ·风险理论及其起源第8-10页
   ·风险理论的发展现状第10-13页
   ·本文的主要内容和创新点第13-15页
     ·本论文主要内容第13页
     ·本文主要创新点第13-15页
第2章 复合风险模型中有关理赔总额分布的研究第15-24页
   ·短期个别风险模型理赔总额的分布第15-18页
   ·聚合风险模型理赔总额的分布第18-22页
   ·本章小结第22-24页
第3章 含有主副理赔的风险模型性质的研究第24-38页
   ·模型的建立第24-26页
   ·预备知识第26-27页
   ·基本性质第27-37页
     ·理赔次数的数字特征第27-28页
     ·理赔总额的统计性质第28-31页
     ·(a,b,0)分布类第31-33页
     ·具体实例第33-37页
   ·本章小结第37-38页
第4章 含有主副理赔的风险模型的破产概率的研究第38-52页
   ·预备知识第38-44页
     ·经典风险模型的破产概率及其重要定理第38-41页
     ·参数对破产概率的影响第41-44页
   ·主副理赔额服从指数分布时的破产概率第44-48页
   ·两险种风险模型间破产概率的比较第48-51页
   ·本章小结第51-52页
结论分析与展望第52-53页
参考文献第53-57页
致谢第57-58页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第58页

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