H集团公司资金管理问题研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 绪论 | 第8-13页 |
| 一、论文选题的背景及研究目的 | 第8-9页 |
| 二、国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 三、论文的研究思路与方法 | 第11-13页 |
| 第一章 相关理论基础 | 第13-18页 |
| 第一节 集团公司的定义 | 第13页 |
| 第二节 资金管理的相关理论 | 第13-16页 |
| 一、资金的概念 | 第13-14页 |
| 二、资金管理的概念及特点 | 第14-16页 |
| 第三节 资金集中管理的相关理论 | 第16-17页 |
| 一、资金集中管理的概念 | 第16页 |
| 二、资金集中管理的模式 | 第16-17页 |
| 本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 H集团公司资金管理的现状 | 第18-39页 |
| 第一节 H集团公司背景介绍 | 第18-20页 |
| 一、H集团公司概况 | 第18页 |
| 二、H集团公司主要业务构成 | 第18-19页 |
| 三、H集团公司机构设置及分支机构情况 | 第19-20页 |
| 第二节 H集团公司资金管理制度及办法 | 第20-38页 |
| 一、资金预算管理制度 | 第20-24页 |
| 二、票据管理办法 | 第24-31页 |
| 三、授信管理办法 | 第31-33页 |
| 四、外部债务融资管理办法 | 第33-36页 |
| 五、银行中间产品业务管理办法 | 第36-38页 |
| 本章小结 | 第38-39页 |
| 第三章 H集团公司资金管理存在的问题及成因分析 | 第39-50页 |
| 第一节 H集团公司资金管理存在的问题 | 第39-43页 |
| 一、缺少专职负责资金管理的机构 | 第39-40页 |
| 二、资金使用效率低下 | 第40页 |
| 三、资金风险事件频发 | 第40-41页 |
| 四、资金管理系统信息化技术落后 | 第41-42页 |
| 五、业绩考核中财务指标不够完善 | 第42-43页 |
| 第二节 H集团公司资金管理问题成因分析 | 第43-49页 |
| 一、高管层重视程度不够 | 第43-45页 |
| 二、资金管理制度不完善 | 第45-46页 |
| 三、防范资金风险的管控措施不到位 | 第46-47页 |
| 四、信息化建设难以满足企业需要 | 第47-48页 |
| 五、业绩考核中资金类指标重要性被弱化 | 第48-49页 |
| 本章小结 | 第49-50页 |
| 第四章 完善H集团公司资金管理的措施 | 第50-67页 |
| 第一节 建立专门的资金管理组织机构 | 第50-53页 |
| 一、资金管理组织架构的建立 | 第50-52页 |
| 二、资金管理岗位的设置 | 第52-53页 |
| 第二节 实施资金集中管理 | 第53-56页 |
| 一、资金集中管理的具体内容 | 第53-56页 |
| 二、加强对资金集中管理的信息化建设 | 第56页 |
| 第三节 建立全面风险管理体系 | 第56-60页 |
| 一、在认识高度上重视资金风险防范工作 | 第57-58页 |
| 二、构建完备的全面风险管理体系 | 第58-60页 |
| 第四节 提升资金管理的财务支持水平 | 第60-63页 |
| 一、加强打造财务管理核心链条 | 第60-62页 |
| 二、提升资金运作能力 | 第62-63页 |
| 第五节 实施有效的业绩考核 | 第63-66页 |
| 一、强化全员业绩考核 | 第63-64页 |
| 二、完善业绩考核体系 | 第64-65页 |
| 三、进一步推进经济增加值考核 | 第65-66页 |
| 本章小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
