基金估值核算系统的设计与实现
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-16页 |
| ·项目研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·项目现状 | 第13-14页 |
| ·基金估值核算系统现状 | 第13-14页 |
| ·本课题任务 | 第14页 |
| ·论文结构和本人主要工作 | 第14-16页 |
| 第二章 基金资产估值与会计核算相关知识介绍 | 第16-21页 |
| ·基金资产估值相关知识 | 第16-18页 |
| ·基金资产估值的相关概念 | 第16-17页 |
| ·估值程序 | 第17页 |
| ·估值方法 | 第17-18页 |
| ·会计核算的相关知识 | 第18-19页 |
| ·基金资产估值与会计核算的关系 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 系统需求分析 | 第21-38页 |
| ·系统业务流程分析 | 第21-24页 |
| ·基金估值系统业务流程分析 | 第21-23页 |
| ·基金会计核算系统业务流程分析 | 第23页 |
| ·报表系统业务流程分析 | 第23-24页 |
| ·基金估值功能需求分析 | 第24-33页 |
| ·总体功能需求分析 | 第24-26页 |
| ·数据接收模块需求分析 | 第26-29页 |
| ·场外债券交易模块需求分析 | 第29-33页 |
| ·基金会计核算系统功能需求分析 | 第33-37页 |
| ·总体功能需求分析 | 第33-35页 |
| ·填制记账凭证模块需求分析 | 第35-37页 |
| ·报表功能需求分析 | 第37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 系统设计 | 第38-66页 |
| ·总体结构设计 | 第38-40页 |
| ·报表模块的详细设计 | 第40-46页 |
| ·模块流程逻辑图 | 第40-44页 |
| ·报表类结构设计 | 第44-46页 |
| ·接收数据用户接口设计 | 第46-47页 |
| ·接收数据 | 第46-47页 |
| ·接收路径设置 | 第47页 |
| ·场外债券交易用户接口设计 | 第47-50页 |
| ·债券信息维护 | 第47-49页 |
| ·场外交易界面 | 第49-50页 |
| ·填制记账凭证用户接口设计 | 第50-54页 |
| ·填制记账凭证主界面 | 第51-52页 |
| ·输入外币、数量的界面 | 第52-53页 |
| ·选择会计科目的界面 | 第53-54页 |
| ·报表系统用户接口设计 | 第54-56页 |
| ·报表定义 | 第54页 |
| ·公式定义 | 第54-55页 |
| ·报表查询 | 第55-56页 |
| ·数据库设计 | 第56-65页 |
| ·导入数据 | 第57页 |
| ·场外债券 | 第57页 |
| ·填制记账凭证 | 第57-65页 |
| ·报表系统 | 第65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第五章 系统实现 | 第66-74页 |
| ·实现基理 | 第66-67页 |
| ·日终清算模块功能实现 | 第67-70页 |
| ·功能实现流程 | 第67页 |
| ·代码流程图 | 第67-68页 |
| ·界面展示 | 第68-70页 |
| ·自动转账模块功能实现 | 第70-73页 |
| ·功能实现流程 | 第70-71页 |
| ·代码流程图 | 第71-72页 |
| ·界面展示 | 第72-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 第六章 总结 | 第74-76页 |
| ·论文工作总结 | 第74-75页 |
| ·展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
